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BILAN SOCIETE LOT ET GARONNAISE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL 2023 Siren 026320168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23067	18509	4557	8856
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188330	0	188330	188330
Constructions	10573184	1726630	8846554	6971530
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1864115	1150804	713311	572215
Immobilisations en cours	4199	0	4199	1613569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6875	0	6875	6875
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	0	129	129
TOTAL (I)	12659903	2895943	9763959	9361507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145607	13002	132604	92570
Autres créances	138880	0	138880	260788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4560	0	4560	0
Disponibilités	2137193	0	2137193	782719
Charges constatées d’avance	15909	0	15909	22348
TOTAL (II)	2442149	13002	2429146	1158427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15102053	2908946	12193106	10519934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	249240		249240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421320		421320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24924		11444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311101		227212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69		97368	
Subventions d’investissement	1993702		1714337	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3000218		2720923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5776007		5744103	
TOTAL (II)	5776007		5744103	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65616		68799	
TOTAL (III)	65616		68799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2451072		947559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258777		233610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483987		660611	
Dettes fiscales et sociales	136051		134728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14430		0	
Produits constatés d’avance (2)	6945		9600	
TOTAL (IV)	3351263		1986108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12193106		10519934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	258777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	183
Production vendue biens	6585	0	6585	26663
Production vendue services	2057182	0	2057182	1892904
Chiffres d’affaires nets	2063767	0	2063767	1919751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	6868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49527	39379
Autres produits			53	303
Total des produits d’exploitation (I)			2113349	1966301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140850	872936
Impôts, taxes et versements assimilés			21757	26714
Salaires et traitements			478567	488419
Charges sociales			208531	203582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453216	323169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7468	873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6504	9686
Autres charges			32719	32193
Total des charges d’exploitation (II) 			2349616	1957574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236267	8726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158	103
Autres intérêts et produits assimilés			34999	7542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35157	7645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29248	8207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29248	8207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5909	-562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230358	8164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63286		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171508		110953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234795		111639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4506		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4506		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230288		111373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		22169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383301		2085585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2383370		1988215	
BENEFICE OU PERTE	-69		97368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23067	0	0
Total Immobilisations corporelles		11807602	0	2493669
Total Immobilisations financières		7005	0	0
Total Général		11837675	0	2493669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	23067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1671440	12629831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7005
Total Général		0	1671440	12659903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14211	4299	0	18510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461956	448918	33440	2877434
AMORTISSEMENTS Total Général	2476167	453217	33440	2895944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68800	6504	9687	65617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68800	6504	9687	65617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	0	129	
Clients douteux ou litigieux	15604	0	15604	
Autres créances clients	130004	130004	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4760	4760	0	
Impôts sur les bénéfices	22171	22171	0	
T. V. A.	85246	85246	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18994	18994	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7709	7709	0	
Charges constatées d’avance	15909	15909	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	300526	284793	15733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2451072	281213	598372	1571487
Emprunts et dettes financières divers	258777	258777	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	483987	483987	0	0
Personnel et comptes rattachés	45012	45012	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63190	63190	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24217	24217	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3632	3632	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14431	14431	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6945	6945	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3351264	1181405	598372	1571487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1701379	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel