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BILAN SOCIETE LOT ET GARONNAISE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL 2021 Siren 026320168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23727	10572	13155	506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188330		188330	188330
Constructions	8372604	1207642	7164962	5932917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487	487		
Autres immobilisations corporelles	1390448	1003387	387060	220719
Immobilisations en cours	162141		162141	246506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6875		6875	6785
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	10144745	2222090	7922654	6595895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95194	4738	90456	115131
Autres créances	70097		70097	90443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206388		1206388	824678
Charges constatées d’avance	5607		5607	2004
TOTAL (II)	1377288	4738	1372550	1032257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11522034	2226828	9295205	7628153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	249240		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199786		193064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28870		15522	
Subventions d’investissement	1164208		117016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2073424		435602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5712579		5681419	
TOTAL (II)	5712579		5681419	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70433		67353	
TOTAL (III)	70433		67353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887153		305866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175680		634631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255690		356533	
Dettes fiscales et sociales	120241		124282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438766		1443777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9295205		7628153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	175680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11554		11554	5459
Production vendue services	1706203		1706203	1609360
Chiffres d’affaires nets	1717758		1717758	1614819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1301	24450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30811	20768
Autres produits			27	145
Total des produits d’exploitation (I)			1749898	1660184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811897	723706
Impôts, taxes et versements assimilés			37934	41135
Salaires et traitements			494255	497090
Charges sociales			209878	209809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227765	122652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12258	10782
Autres charges			33943	31098
Total des charges d’exploitation (II) 			1827933	1636275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78035	23909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95	95
Autres intérêts et produits assimilés			5400	3200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5495	3295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6991	6109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6991	6109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1496	-2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79531	21094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32333		5075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81893		135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114226		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		10782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		10782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114181		-5572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869619		1668689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840749		1653166	
BENEFICE OU PERTE	28870		15522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10831		12896
Total Immobilisations corporelles		8572474		2934752
Total Immobilisations financières		6915		90
Total Général		8590220		2947738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1393213	10114013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7005
Total Général			1393213	10144746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10325	247		10572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1984000	227519		2211518
AMORTISSEMENTS Total Général	1994325	227766		2222091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70434
Total Provisions pour risques et charges	67353	12258	9177	70434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67353	12258	9177	70434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux	5686	5686		
Autres créances clients	89509	89509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60992	60992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9106	9106		
Charges constatées d’avance	5608	5608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171030	170900	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887154	473210	344588	69356
Emprunts et dettes financières divers	175680	175680		
Fournisseurs et comptes rattachés	255691	255691		
Personnel et comptes rattachés	38540	38540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57160	57160		
Impôts sur les bénéfices	5780	5780		
T.V.A.	14753	14753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4009	4009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438767	1024823	344588	69356
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel