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BILAN SOCIETE LOT ET GARONNAISE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL 2017 Siren 026320168
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9330 8870 459 459
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 188331 188331 188331
Constructions 6982146 654827 6327318 6387310
Installations techniques, matériel et outillage industriels 488 488
Autres immobilisations corporelles 1044088 949989 94099 61444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6786 6786 6786
Prêts
Autres immobilisations financières 4629 4629 4629
TOTAL (I) 8235797 1614174 6621623 6648960
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 72067 10280 61786 71823
Autres créances 54433 54433 54915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 565049 565049 469246
Charges constatées d’avance 3750 3750 3697
TOTAL (II) 695299 10280 685018 599681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8931095 1624454 7306641 7248641
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 176763 171449
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1399 5314
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 288161 286763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 5589964 5560105
TOTAL (II) 5589964 5560105
Provisions pour risques
Provisions pour charges 68631 81385
TOTAL (III) 68631 81385
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 527562 497952
Emprunts et dettes financières divers (4) 608923 606586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117068 107876
Dettes fiscales et sociales 106331 107974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1359885 1320388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7306641 7248641
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 449317 432908
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5164 5164 1554
Production vendue services 1467441 1467441 1417042
Chiffres d’affaires nets 1472605 1472605 1418595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24711 10995
Autres produits 134 95
Total des produits d’exploitation (I) 1499451 1431092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 719244 617429
Impôts, taxes et versements assimilés 38153 36925
Salaires et traitements 412409 415927
Charges sociales 161938 165280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 142043 138959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4732 3146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1847 6287
Autres charges 30607 31464
Total des charges d’exploitation (II) 1510974 1415417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11523 15675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 92 99
Autres intérêts et produits assimilés 11003 9860
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11095 9958
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20444 23184
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20444 23184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9349 -13226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -20872 2449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6195 346
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1475 38
Reprises sur provisions et transferts de charges 14601 2480
Total des produits exceptionnels (VII) 22271 2864
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22271 2864
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1532817 1443915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1531418 1438601
BENEFICE OU PERTE 1399 5314
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9330
Total Immobilisations corporelles 8120927 114705
Total Immobilisations financières 11415
Total Général 8141672 114705
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9330
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20581 8215052
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11415
Total Général 20581 8235797
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8870 8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1483841 142043 20581 1605304
AMORTISSEMENTS Total Général 1492712 142043 20581 1614174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 65690
Provisions pour impôts 2941
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 81385 1847 14601 68631
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 81385 1847 14601 68631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1847
- Financières
- Exceptionnelles 14601
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4629
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 72067
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 54433
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3750
TOTAL ETAT DES CREANCES 134879 130249 4629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 527562 80729 253406
Emprunts et dettes financières divers 608923 145188
Fournisseurs et comptes rattachés 117068 117068
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 106331 106331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1359885 449317 253406 657162
Emprunts souscrits en cours d’exercice 101000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 71344
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 15