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BILAN SOCIETE LOT ET GARONNAISE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL 2016 Siren 026320168
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9330 8870 459
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 188331 188331
Constructions 6982146 594835 6387310
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21068 21068
Autres immobilisations corporelles 929382 867938 61444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6786 6786
Prêts
Autres immobilisations financières 4629 4629
TOTAL (I) 8141672 1492712 6648960
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 78819 6995 71823
Autres créances 54915 54915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 469246 469246
Charges constatées d’avance 3697 3697
TOTAL (II) 606676 6995 599681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8748348 1499707 7248641
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 171449
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5314
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 286763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 5560105
TOTAL (II) 5560105
Provisions pour risques
Provisions pour charges 81385
TOTAL (III) 81385
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 497952
Emprunts et dettes financières divers (4) 606586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107876
Dettes fiscales et sociales 107974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1320388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7248641
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1554 1554
Production vendue services 1417042 1417042
Chiffres d’affaires nets 1418595 1418595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10995
Autres produits 95
Total des produits d’exploitation (I) 1431092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 617429
Impôts, taxes et versements assimilés 36925
Salaires et traitements 415927
Charges sociales 165280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6287
Autres charges 31464
Total des charges d’exploitation (II) 1415417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 99
Autres intérêts et produits assimilés 9860
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9958
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23184
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 346
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2864
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2864
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1443915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1438601
BENEFICE OU PERTE 5314
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9330
Total Immobilisations corporelles 8087915
Total Immobilisations financières 6915
Total Général 8104160
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9330
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8120927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11415
Total Général 8141672
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8870 8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1347890 138959 3008 1483841
AMORTISSEMENTS Total Général 1356760 138959 3008 1492712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 75964
Provisions pour impôts 5421
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 77578 6287 2480 81385
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 77578 6287 2480 81385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6287
- Financières
- Exceptionnelles 2480
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4629
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3697
TOTAL ETAT DES CREANCES 142060 137431 4629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 497952 74208 216082
Emprunts et dettes financières divers 606586 142851
Fournisseurs et comptes rattachés 107876 107876
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1320388 432908 216082 671398
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68383
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel