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BILAN SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS 2023 Siren 026320093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64854	64854	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1332423	357512	974910	1000910
Fonds commercial	52454	0	52454	52454
Autres immobilisations incorporelles	412818	0	412818	412818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540672	80832	1459840	1459840
Constructions	14685629	8581627	6104002	6703046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597174	520068	77105	96162
Autres immobilisations corporelles	4642758	2676962	1965796	1966125
Immobilisations en cours	300347	0	300347	10557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5554973	967411	4587562	6228219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1126	0	1126	1126
Prêts	21256	0	21256	14916
Autres immobilisations financières	210225	0	210225	151119
TOTAL (I)	29416716	13249270	16167446	18097296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54580	0	54580	66886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11715704	196591	11519113	11748472
Autres créances	12982317	60562	12921755	7842980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5837215	0	5837215	3632768
Charges constatées d’avance	38914	0	38914	65345
TOTAL (II)	30628732	257154	30371578	23356452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60045449	13506424	46539025	41453749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10884496		10305296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315800		1079200	
Subventions d’investissement	717844		518504	
Provisions réglementées	1391602		1366664	
TOTAL (I)	24309758		24269679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26193		83168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26193		83168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1519444		1945480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19861		174315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16132139		10827262	
Dettes fiscales et sociales	4076298		3977835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60571		5136	
Autres dettes	394758		170871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22203073		17100900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46539025		41453749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19861			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88971347	101228	89072576	90704314
Chiffres d’affaires nets	88971347	101228	89072576	90704314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20166	20372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304002	144004
Autres produits			410	1098
Total des produits d’exploitation (I)			89397155	90869789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3699824	4199621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12305	-23663
Autres achats et charges externes			76228411	77493504
Impôts, taxes et versements assimilés			487600	490321
Salaires et traitements			5976747	5649979
Charges sociales			1862498	1647814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976802	1020240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	80832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243549	25717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	58168
Autres charges			4094	9011
Total des charges d’exploitation (II) 			89491834	90651548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94679	218240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355417	124015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			406	107
Autres intérêts et produits assimilés			75868	10197
Reprises sur provisions et transferts de charges			1237844	306680
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1669536	441000
Dotations financières sur amortissements et provisions			560000	50014
Intérêts et charges assimilées			20070	25434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			580070	75448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1089466	365552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994787	583792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1601110		1500341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67609		52081	
Total des produits exceptionnels (VII)	1668719		1552422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22444		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2327340		1022893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92547		128515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442332		1151533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773612		400888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94626		-94519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92735411		92863212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92419611		91784011	
BENEFICE OU PERTE	315800		1079200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64854	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1797696	0	0
Total Immobilisations corporelles		21191919	0	738239
Total Immobilisations financières		8023136	0	93290
Total Général		31077606	0	831530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	64854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1797696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	163575	21766583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2328845	5787581
Total Général		0	2492420	29416715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64854	0	0	64854
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331512	26000	0	357512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10875355	950802	47500	11778657
AMORTISSEMENTS Total Général	11271723	976802	47500	12201025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1391602
Total Provisions réglementées	1366664	92547	67609	1391602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26193
Total Provisions pour risques et charges	83168	0	56975	26193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	80832	0	0	80832
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				967411
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40009	243549	86966	196591
Autres provisions pour dépréciation	78062	0	17500	60562
Total Provisions pour dépréciation	1826659	803549	1324810	1305397
TOTAL GENERAL	3276491	896096	1449394	2723193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	243549	143942	0
                                             - Financières	0	560000	1237844	0
                                            - Exceptionnelles	0	92547	67609	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21256	21256	0	
Autres immobilisations financières	210225	210225	0	
Clients douteux ou litigieux	192886	192886	0	
Autres créances clients	11522818	11522818	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10659	10659	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478	478	0	
Impôts sur les bénéfices	486068	486068	0	
T. V. A.	3760366	3760366	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8202658	8202658	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202242	202242	0	
Charges constatées d’avance	38914	38914	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24648573	24648573	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29029	29029	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1490415	408258	849946	0
Emprunts et dettes financières divers	16725	16725	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	16132139	16132139	0	0
Personnel et comptes rattachés	1443966	1443966	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674271	674271	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1921841	1921841	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36219	36219	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60571	60571	0	0
Groupe et associés	3136	3136	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394758	394758	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22203073	21120916	849946	232210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel