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BILAN SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS 2021 Siren 026320093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64854	64854		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1332423	305512	1026910	1052910
Fonds commercial	52454		52454	52454
Autres immobilisations incorporelles	412818		412818	412818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540672		1540672	1540672
Constructions	14687477	7345134	7342343	7171910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552036	433766	118270	153750
Autres immobilisations corporelles	3967602	2164934	1802667	1361549
Immobilisations en cours	196581		196581	534560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8867594	1884421	6983173	8342426
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1126		1126	1126
Prêts	13711		13711	9900
Autres immobilisations financières	146905		146905	144768
TOTAL (I)	31836260	12198624	19637636	20778849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43223		43223	33933
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12976631	43515	12933115	10773450
Autres créances	10383806	78062	10305744	11401541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1762349		1762349	3916257
Charges constatées d’avance	51611		51611	48663
TOTAL (II)	25217622	121577	25096044	26173844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57053883	12320202	44733681	46952693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9922508		10087491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382788		1035016	
Subventions d’investissement	579500		488000	
Provisions réglementées	1290675		1260508	
TOTAL (I)	23175486		23871031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		81000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		81000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2620035		5275989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21616		1620519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13226492		9483659	
Dettes fiscales et sociales	5376907		6215674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97774		42939	
Autres dettes	165367		361879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21508194		23000662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44733681		46952693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19645467		18814827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229011		5034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90344835	127312	90472147	90993633
Chiffres d’affaires nets	90344835	127312	90472147	90993633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53385	12187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117859	191305
Autres produits			1984	319
Total des produits d’exploitation (I)			90645376	91197445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3156510	2653386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9292	32134
Autres achats et charges externes			78681743	75811579
Impôts, taxes et versements assimilés			606293	842660
Salaires et traitements			5197772	6167135
Charges sociales			1780654	2019409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			961051	928305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27988	2827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	38000
Autres charges			7390	43100
Total des charges d’exploitation (II) 			90420112	88538541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225264	2658904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			310763	19746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	104
Autres intérêts et produits assimilés			4063	11174
Reprises sur provisions et transferts de charges			155670	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470586	31025
Dotations financières sur amortissements et provisions			584180	466000
Intérêts et charges assimilées			109103	157216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693283	623216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222696	-592191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2567	2066712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1195087		1895660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99557		54777	
Total des produits exceptionnels (VII)	1416701		1950437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		15031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025478		1892698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130217		134234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1155807		2041963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260893		-91526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			253955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119327		686215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92532664		93178908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92149876		92143891	
BENEFICE OU PERTE	382788		1035016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	825		3300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72016		91409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64854		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19905284		2550080
Total Immobilisations financières		9971632		30165
Total Général		29941771		2580246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1510994	20944370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			972460	9029338
Total Général			2483454	30038564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64854			64854
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279512	26000		305512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9142840	936094	135100	9943835
AMORTISSEMENTS Total Général	9487208	962094	135100	10314203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1290675
Total Provisions réglementées	1260508	129809	99642	1290675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	81000	10000	41000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1884421
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20368	27988	4842	43515
Autres provisions pour dépréciation	60562	17500		78062
Total Provisions pour dépréciation	1554342	612168	160512	2005998
TOTAL GENERAL	2895850	751978	301155	3346674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37988	45842	
                                             - Financières		584180	155670	
                                            - Exceptionnelles		130217	99557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13711	13711		
Autres immobilisations financières	146905		146905	
Clients douteux ou litigieux	26009	26009		
Autres créances clients	12950621	12950621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5255	5255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16036	16036		
Impôts sur les bénéfices	1001064	1001064		
T. V. A.	3283585	3283585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	184096	184096		
Groupe et associés	5336188	5336188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557582	557582		
Charges constatées d’avance	51611	51611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23572667	23425762	146905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229163	229163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2390872	528146	1316736	
Emprunts et dettes financières divers	18480	18480		
Fournisseurs et comptes rattachés	13226492	13226492		
Personnel et comptes rattachés	1294762	1294762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477138	477138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3468351	3468351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136653	136653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97774	97774		
Groupe et associés	3136	3136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165367	165367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21508194	19645467	1316736	545990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	669172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3549111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227		220	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	227		220