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BILAN SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS 2018 Siren 026320093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64854	64854		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1404520	299609	1104910	
Fonds commercial	52454		52454	
Autres immobilisations incorporelles	412818		412818	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540672		1540672	
Constructions	13355621	5482136	7873484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618374	381291	237083	
Autres immobilisations corporelles	4709182	2422741	2286441	
Immobilisations en cours	212553		212553	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2628778	537411	2091367	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1126		1126	
Prêts	16394		16394	
Autres immobilisations financières	101743		101743	
TOTAL (I)	25119095	9188044	15931051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87408		87408	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13104692	142294	12962398	
Autres créances	10342864	60562	10282302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1153374		1153374	
Charges constatées d’avance	81009		81009	
TOTAL (II)	24769349	202856	24566492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49888445	9390901	40497543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12229928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1754322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1338132			
TOTAL (I)	15454382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9717239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10287328			
Dettes fiscales et sociales	4598964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9647			
Autres dettes	355940			
Produits constatés d’avance (2)	14583			
TOTAL (IV)	25004161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40497543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17162056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83116084		83116084	
Chiffres d’affaires nets	83116084		83116084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309253	
Autres produits			5235	
Total des produits d’exploitation (I)			83447096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	
Autres achats et charges externes			68478573	
Impôts, taxes et versements assimilés			628660	
Salaires et traitements			5563391	
Charges sociales			1921682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1216618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			33047	
Total des charges d’exploitation (II) 			80361187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3085909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136688	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	
Autres intérêts et produits assimilés			8598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145403	
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			767985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1267985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1122581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1963327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192215			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136557			
Total des produits exceptionnels (VII)	383047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137877			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83975547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82221224			
BENEFICE OU PERTE	1754322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1411834		457958
Total Immobilisations corporelles		18636689		2222114
Total Immobilisations financières		4111138		45607
Total Général		24159662		2790535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1411834		457958
Virement postes immobilisations corporelles en cours		208993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18636689		2222114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4111138		45607
Total Général		24159662		2790535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64854		64854
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241762	57846		299609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6818649	1764855	297335	8286169
AMORTISSEMENTS Total Général	7060411	1887557	297335	8650633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1063304	411384	136557	1338132
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	33000	6000		39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				537411
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179578	101682	138966	142294
Autres provisions pour dépréciation	60562			60562
Total Provisions pour dépréciation	877551	601682	738966	740267
TOTAL GENERAL	1973856	1019067	875523	2117399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82334	138966	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		196925	136557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16394	16394		
Autres immobilisations financières	101743	101743		
Clients douteux ou litigieux	67786		67786	
Autres créances clients	13036906	13036906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1593	1593		
Impôts sur les bénéfices	121899	121899		
T. V. A.	1562228	1562228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330424	330424		
Groupe et associés	7196519	7196519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48468	48468		
Charges constatées d’avance	81009	81009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22567372	22499586	67786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335276	335276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9381962	1538081	4675800	
Emprunts et dettes financières divers	17321	17321		
Fournisseurs et comptes rattachés	10287328	10287328		
Personnel et comptes rattachés	1395543	1395543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638474	638474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2438683	2438683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126263	126263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9647	9647		
Groupe et associés	3136	3136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355940	355940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14583	14583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25004161	17160279	4675800	3168081
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1525714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	334			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	334