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BILAN SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS 2017 Siren 026320093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1372673	241762	1130910	
Fonds commercial	39160		39160	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540672		1540672	
Constructions	13262689	4884396	8378292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587869	306885	280983	
Autres immobilisations corporelles	3241898	1627367	1614531	
Immobilisations en cours	3560		3560	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3887515	637411	3250104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138759		138759	
Autres immobilisations financières	84863		84863	
TOTAL (I)	24159662	7697822	16461839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87209		87209	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12631364	179578	12451786	
Autres créances	3567737	60562	3507175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9886856		9886856	
Charges constatées d’avance	88798		88798	
TOTAL (II)	26261966	240140	26021825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50421628	7937963	42483664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11229480			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2225447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1063304			
TOTAL (I)	14650232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10382179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11366108			
Dettes fiscales et sociales	5600399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55396			
Autres dettes	362703			
Produits constatés d’avance (2)	14583			
TOTAL (IV)	27800431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42483664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18834722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133688143		133688143	
Chiffres d’affaires nets	133688143		133688143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420252	
Autres produits			207622	
Total des produits d’exploitation (I)			134408969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3248427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35800	
Autres achats et charges externes			112808532	
Impôts, taxes et versements assimilés			1201534	
Salaires et traitements			8380094	
Charges sociales			3057833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1732301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			106506	
Total des charges d’exploitation (II) 			130686174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3722795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	
Autres intérêts et produits assimilés			106109	
Reprises sur provisions et transferts de charges			312037	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150642	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3873438	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216483			
Reprises sur provisions et transferts de charges	210710			
Total des produits exceptionnels (VII)	427194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	940705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	349356			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135360859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133135412			
BENEFICE OU PERTE	2225447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423546		
Total Immobilisations corporelles		14865720		4536241
Total Immobilisations financières		2149856		2144599
Total Général		18439123		6680840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11712	1411834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78604	686668	18636689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183317	4111138
Total Général		78604	881698	24159662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207551	45923	11712	241762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5578344	1686378	446073	6818649
AMORTISSEMENTS Total Général	5785896	1732301	457786	7060411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1063304
Total Provisions réglementées	933310	340704	210710	1063304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	312037	33000	312037	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				637411
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188878	153743	163043	179578
Autres provisions pour dépréciation	60562			60562
Total Provisions pour dépréciation	286851	753743	163043	877551
TOTAL GENERAL	1532198	1127448	685790	1973856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186743	163043	
                                             - Financières			312037	
                                            - Exceptionnelles		940705	210711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138759	138759		
Autres immobilisations financières	84863	84863		
Clients douteux ou litigieux	199899			
Autres créances clients	12431465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	815			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1852239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212978			
Groupe et associés	1278164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185513			
Charges constatées d’avance	88798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16475895	16475895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10382180	1413335	4857007	
Emprunts et dettes financières divers	15925	15925		
Fournisseurs et comptes rattachés	11366108	11366108		
Personnel et comptes rattachés	1739500	1739500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809362	809362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2322085	2322085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729451	729451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55396	55396		
Groupe et associés	3136	3136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362703	362703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14583	14583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27800431	18831586	4857007	4111837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6292143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2217854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	183