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BILAN LIBRAIRIE PAPETERIE MAROQUINERIE MARTIN DELBERT SAS 2021 Siren 026220079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25338	25142	196	456
Fonds commercial	35050		35050	35050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2889942	2410997	478944	524063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				28600
Autres participations	37709	9109	28600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25489	1296	24193	24192
TOTAL (I)	3013528	2446544	566983	612363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	833768	81133	752635	790223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37832		37832	42611
Autres créances	97747		97747	132585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399366	3	399362	1074388
Disponibilités	1613372		1613372	262759
Charges constatées d’avance	12269		12269	19742
TOTAL (II)	2994354	81136	2913217	2322310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6007881	2527680	3480201	2934674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	1395513		1395512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133801		110295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571237		1547731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623332		287065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11079		4336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132970		113537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745879		605487	
Dettes fiscales et sociales	395065		375585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638		931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908963		1386942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3480201		2934674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1540173		1006681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5300515		5300515	5244062
Production vendue biens				6809
Production vendue services	3873		3873	
Chiffres d’affaires nets	5304388		5304388	5250871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81771	96504
Autres produits			1903	1946
Total des produits d’exploitation (I)			5492088	5349322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3430254	3396196
Variation de stock (marchandises)			28486	-111958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626565	638403
Impôts, taxes et versements assimilés			57002	51879
Salaires et traitements			794637	795842
Charges sociales			238789	237490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86436	110207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81133	72030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5348	3159
Total des charges d’exploitation (II) 			5348650	5193251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143438	156071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10672	13347
Reprises sur provisions et transferts de charges			31471	7148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42143	20495
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	31470
Intérêts et charges assimilées			2849	1836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6544	
Total des charges financières (VI)			9397	33306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32746	-12811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176184	143259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10813		13095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10813		13095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4005		7759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4005		7759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6808		5335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49190		38300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5545043		5382913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5411241		5272617	
BENEFICE OU PERTE	133801		110295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60283		106
Total Immobilisations corporelles		2848991		40950
Total Immobilisations financières		63197		
Total Général		2972472		41056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2889942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63197
Total Général				3013528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24776	366		25142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324927	86070		2410997
AMORTISSEMENTS Total Général	2349703	86436		2436140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9109
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1296			1296
Sur stocks et en cours	72030	81133	72030	81133
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113906	81136	103501	91541
TOTAL GENERAL	113906	81136	103501	91541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81133	72030	
                                             - Financières		3	31471	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25489		25489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37832	37832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54553	54553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2794	2794		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40374	40374		
Charges constatées d’avance	12269	12269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173336	147848	25489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623332	387512	126592	109228
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745879	745879		
Personnel et comptes rattachés	196817	196817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154532	154532		
Impôts sur les bénéfices	9599	9599		
T.V.A.	10055	10055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24062	24062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11079	11079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638	638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1775993	1540173	126592	109228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	110296			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	179699			
Personnel extérieur à l’entreprise	2882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626565			
Taxe professionnelle	668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57002			
Montant de la TVA. collectée	478057			
Total TVA. déductible sur biens et services	378581			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40