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BILAN CARRIERES DE GUITTERNEL 2017 Siren 026050088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1750	1750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170264		170264	169764
Constructions	1514105	606081	908023	1016133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9209427	6522977	2686450	3135953
Autres immobilisations corporelles	157984	147608	10377	15486
Immobilisations en cours	793173		793173	146084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3456095		3456095	3456095
Créances rattachées à des participations	1825175		1825175	3000000
Autres titres immobilisés	453		453	453
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17128427	7278416	9850011	10939969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81700		81700	70300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105400		105400	101200
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071558	23443	1048115	947467
Autres créances	572215		572215	229007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1976063		1976063	1976063
Disponibilités	949955		949955	1004536
Charges constatées d’avance	2167		2167	2317
TOTAL (II)	4759058	23443	4735615	4330890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21887486	7301860	14585626	15270859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	346200		346200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34620		34620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10008833		413281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226817		9595552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1115147		964757	
TOTAL (I)	11731617		11354410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1235971		1235971	
TOTAL (III)	1235971		1235971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333924		853097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7162		1000400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707800		615017	
Dettes fiscales et sociales	63491		92525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317617		73640	
Autres dettes	188044		45800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618038		2680478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14585626		15270859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7162			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3465		3465	442
Production vendue biens	4584748		4584748	4760912
Production vendue services	663624		663624	634988
Chiffres d’affaires nets	5251837		5251837	5396342
				
Production stockée			4200	13900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21897	60358
Autres produits			163	519
Total des produits d’exploitation (I)			5278098	5471119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751011	626081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11400	-14700
Autres achats et charges externes			2483674	2381061
Impôts, taxes et versements assimilés			131530	191317
Salaires et traitements			553164	581029
Charges sociales			188383	205499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814934	928503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1929	4034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13152	29974
Total des charges d’exploitation (II) 			4926377	4932798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351721	538322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9067932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31316	-18328
Reprises sur provisions et transferts de charges				17712
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31316	9067315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10332	7713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10332	7713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20984	9059602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372705	9597924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000		2722800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82171		317316	
Total des produits exceptionnels (VII)	212171		3040116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125498		2345368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232561		399311	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358058		2794679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145888		245437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			247809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5521584		17578550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5294767		7982998	
BENEFICE OU PERTE	226817		9595552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750			1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6692732	814934	230999	7276666
AMORTISSEMENTS Total Général	6694482	814934	230999	7278416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1115147
Total Provisions réglementées	964757	232561	82171	1115147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1235971
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1235971			1235971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33998	1929	12484	23443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33998	1929	12484	23443
TOTAL GENERAL	2234726	234490	94654	2374562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1825175	1825175		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28047			
Autres créances clients	1042929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88697			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28942			
Divers				
Groupe et associés	282964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171613			
Charges constatées d’avance	2167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470533	3442486	28047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333830	333830		
Emprunts et dettes financières divers	480	480		
Fournisseurs et comptes rattachés	707800	707800		
Personnel et comptes rattachés	514	514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55599	55599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7378	7378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317617	317617		
Groupe et associés	6682	6682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188044	188044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618038	1618038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel