ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2023 Siren 025950056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	142020	91976	50044	49118
Concessions, brevets et droits similaires	2407	743	1665	1665
Fonds commercial	7622	0	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1026136	142283	883853	892533
Constructions	2854008	2421447	432562	388836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9995031	8037045	1957986	2022994
Autres immobilisations corporelles	2020266	1129569	890698	472933
Immobilisations en cours	17600	0	17600	49835
Avances et acomptes	39109	0	39109	179700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14671	0	14671	23825
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16118872	11823062	4295810	4089061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372231	0	372231	533047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	390609	0	390609	460185
Marchandises	29136	0	29136	33064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447911	12572	435339	630520
Autres créances	560260	0	560260	672580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7593	0	7593	5467
Charges constatées d’avance	129534	0	129534	84305
TOTAL (II)	1937274	12572	1924702	2419168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18056146	11835634	6220512	6508229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	430028		430028	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5447		5447	
Réserve légale (1)	55114		55114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1577098		1577098	
Report à nouveau	-94537		-92280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19058		-2257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992208		1973150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68757		63148	
TOTAL (III)	68757		63148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887		1163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326499		1179257	
Dettes fiscales et sociales	324608		256882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5845		33553	
Autres dettes	1707		1077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4159547		4471932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6220512		6508229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702750	0	702750	428880
Production vendue biens	8535491	0	8535491	9572236
Production vendue services	60960	0	60960	55453
Chiffres d’affaires nets	9299201	0	9299201	10056569
				
Production stockée			-69576	109613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222945	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14812	7342
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			9467394	10173535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255629	424754
Variation de stock (marchandises)			3928	8193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2582255	4445560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160816	-177829
Autres achats et charges externes			3767091	2858287
Impôts, taxes et versements assimilés			583676	706990
Salaires et traitements			894551	795399
Charges sociales			388052	331475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803780	717248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5609	0
Autres charges			1247	2630
Total des charges d’exploitation (II) 			9446634	10112707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20760	60828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2529	15042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2529	15042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185391	77405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185391	77405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182862	-62363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162102	-1536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1564		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	787776		325000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	789340		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2616		25235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605564		325253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608180		350488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181160		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10259263		10538577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10240205		10540833	
BENEFICE OU PERTE	19058		-2257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120831	0	24479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10030	0	0
Total Immobilisations corporelles		15608816	0	1812701
Total Immobilisations financières		23825	0	0
Total Général		15763502	0	1837180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	3290	142020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	10030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32235	1437132	15952151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	9154	14671
Total Général		32235	1449576	16118872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71713	23553	3290	91976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	743	0	0	743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11601985	780227	651868	11730344
AMORTISSEMENTS Total Général	11674441	803780	655158	11823062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68757
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63148	5609	0	68757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12572	0	0	12572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12572	0	0	12572
TOTAL GENERAL	75720	5609	0	81329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5609	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14671	4665	10006	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13263	13263	0	
Autres créances clients	434648	434648	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1893	1893	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150894	150894	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174367	174367	0	
Groupe et associés	47449	47449	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185658	185658	0	
Charges constatées d’avance	129534	129534	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152376	1142370	10006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887	887	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500000	500000	2000000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1326499	1326499	0	0
Personnel et comptes rattachés	189843	189843	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111795	111795	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1519	1519	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21451	21451	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5845	5845	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1707	1707	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4159547	2159547	2000000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	24		0