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BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2021 Siren 025950056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133820	76657	57164	50114
Concessions, brevets et droits similaires	2407	743	1665	1665
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1044494	142978	901516	867215
Constructions	2829698	2386160	443538	481786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10156191	7801229	2354962	2724078
Autres immobilisations corporelles	1120250	786200	334050	293298
Immobilisations en cours	17600		17600	43997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28697		28697	33368
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15340781	11193967	4146814	4503142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355218		355218	360384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350572		350572	349742
Marchandises	41257		41257	18048
Avances et acomptes versés sur commandes				1939
Clients et comptes rattachés	627899	12572	615327	483909
Autres créances	1187964		1187964	1359213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64265		64265	135183
Charges constatées d’avance	54470		54470	50278
TOTAL (II)	2681645	12572	2669073	2758696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18022426	11206539	6815887	7261838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	430028		430028	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5447		5447	
Réserve légale (1)	55114		55114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1577098		1235895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119430		341202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948256		2067687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	95202		89870	
TOTAL (III)	115202		89870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980		752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500000		3999250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910868		689784	
Dettes fiscales et sociales	259192		264305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75022		105919	
Autres dettes	6367		44273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4752428		5104282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6815887		7261838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	381286		381286	187409
Production vendue biens	7907369		7907369	8020501
Production vendue services	40701		40701	177595
Chiffres d’affaires nets	8329357		8329357	8385505
				
Production stockée			830	83185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7869	5868
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			8338083	8474566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392883	176448
Variation de stock (marchandises)			-23209	16721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2996876	2682439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5166	-1193
Autres achats et charges externes			2505006	2494607
Impôts, taxes et versements assimilés			668649	756348
Salaires et traitements			757291	757068
Charges sociales			319675	326486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704224	747422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5332	
Autres charges			4106	7
Total des charges d’exploitation (II) 			8336001	7956353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2083	518213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7697	20434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7697	20434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45902	57145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45902	57145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38205	-36711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36122	481502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1717		16612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1717		19890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7097		15616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57923		7058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85020		22674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83302		-2784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6		15564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			121952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8347498		8514890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8466929		8173688	
BENEFICE OU PERTE	-119430		341202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		113599		24421
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10030		
Total Immobilisations corporelles		14858890		354542
Total Immobilisations financières		33368		
Total Général		15015887		378963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4200	133820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26397	18801	15168234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4671	28697
Total Général		26397	27672	15340781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63486	17371	4200	76657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	743			743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10448516	686853	18801	11116568
AMORTISSEMENTS Total Général	10512744	704224	23001	11193967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				20000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89870	25332		115202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13382		810	12572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13382		810	12572
TOTAL GENERAL	103252	25332	810	127774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5332	810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28697	4872	23825	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13263	13263		
Autres créances clients	614636	614636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1893	1893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903	903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155628	155628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5918	5918		
Divers	31680	31680		
Groupe et associés	962241	962241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29702	29702		
Charges constatées d’avance	54470	54470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899029	1875204	23825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980	980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3500000	500000	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	910868	910868		
Personnel et comptes rattachés	134817	134817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88580	88580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6220	6220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29576	29576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75022	75022		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6367	6367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4752428	1752428	2000000	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel