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BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2018 Siren 025950056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	70159	56701	13458	14142
Concessions, brevets et droits similaires	2407	743	1665	1665
Fonds commercial	637622	30438	607185	613548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396806	119175	277631	286060
Constructions	2771179	2205931	565248	594871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10835289	7431514	3403775	3793435
Autres immobilisations corporelles	861402	548896	312506	128943
Immobilisations en cours	111795		111795	99056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37913		37913	47577
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15724574	10393398	5331176	5579297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371757		371757	344666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	353396		353396	209882
Marchandises	26063		26063	24680
Avances et acomptes versés sur commandes	93175		93175	
Clients et comptes rattachés	234356	13382	220974	206933
Autres créances	5539155		5539155	5191762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74663		74663	155870
Charges constatées d’avance	60254		60254	101363
TOTAL (II)	6752819	13382	6739437	6235157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22477392	10406780	12070612	11814454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	430028		430028	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5447		5447	
Réserve légale (1)	55114		55114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4883		4883	
Report à nouveau	-58607		-25285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358197		-33321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795062		436865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89966		91669	
TOTAL (III)	89966		91669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023		952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8094052		8594052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165760		1894325	
Dettes fiscales et sociales	389456		370204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127687		21583	
Autres dettes	400510		394374	
Produits constatés d’avance (2)	7095		10428	
TOTAL (IV)	11185584		11285920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12070612		11814454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334700		334700	5139
Production vendue biens	10880724		10880724	9499301
Production vendue services	570527		570527	412212
Chiffres d’affaires nets	11785951		11785951	9916652
				
Production stockée			143514	-15592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-8893	64051
Autres produits			37	23
Total des produits d’exploitation (I)			11920608	9965135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251947	194481
Variation de stock (marchandises)			-1383	-17431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3296305	2580268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27091	-34685
Autres achats et charges externes			5266221	4655793
Impôts, taxes et versements assimilés			783407	690996
Salaires et traitements			800468	754922
Charges sociales			356646	337910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738830	680921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16329
Autres charges			40912	19
Total des charges d’exploitation (II) 			11506262	9859524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414346	105611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			34366	37353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34366	37353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126014	150492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126014	150492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91648	-113138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322698	-7528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41971		35570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6788		3575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48759		39145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		64939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		64939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48003		-25794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12503			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12003733		10041633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11645536		10074955	
BENEFICE OU PERTE	358197		-33321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60551		9608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640030		
Total Immobilisations corporelles		15456158		606694
Total Immobilisations financières		47577		
Total Général		16204316		616302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		115423		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115423	970958	14976472
Prêts et immobilisations financières			9664	
Total Immobilisations financières			9664	37913
Total Général		115423	980622	15724574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46409	10292		56701
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24817	6363		31180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10553792	722175	970452	10305516
AMORTISSEMENTS Total Général	10625019	738830	970452	10393398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91669		1703	89966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13382			13382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13382			13382
TOTAL GENERAL	105051		1703	103348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37913	4546	33368	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14144	14144		
Autres créances clients	220212	220212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2061	2061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382681	382681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56889	56889		
Groupe et associés	3869167	3828525	40642	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228357	1228357		
Charges constatées d’avance	60254	60254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5871678	5797668	74010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023	1023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8094052	500000	2000000	5594052
Fournisseurs et comptes rattachés	2165760	2165760		
Personnel et comptes rattachés	162425	162425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118432	118432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11028	11028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97571	97571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127687	127687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400510	400510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7095	3575	3520	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11185584	3588012	2003520	5594052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23