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BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2017 Siren 025950056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60551	46409	14142	20285
Concessions, brevets et droits similaires	2407	743	1665	1809
Fonds commercial	637622	24075	613548	619911
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396806	110746	286060	294489
Constructions	2742642	2147771	594871	652479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11631574	7838138	3793435	4078510
Autres immobilisations corporelles	586080	457137	128943	128900
Immobilisations en cours	99056		99056	117349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47577		47577	47577
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16204316	10625019	5579297	5961309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344666		344666	303661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	209882		209882	225475
Marchandises	24680		24680	7249
Avances et acomptes versés sur commandes				279
Clients et comptes rattachés	220315	13382	206933	243198
Autres créances	5191762		5191762	4896129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155870		155870	358454
Charges constatées d’avance	101363		101363	47306
TOTAL (II)	6248539	13382	6235157	6081751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22452855	10638401	11814454	12043060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	430028		430028	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5447		5447	
Réserve légale (1)	55114		55114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4883		4883	
Report à nouveau	-25285		-190328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33321		165043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436865		470186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91669		75340	
TOTAL (III)	91669		75340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952		1796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8594052		9094052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1894325		1625062	
Dettes fiscales et sociales	370204		380983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21583		98828	
Autres dettes	394374		282732	
Produits constatés d’avance (2)	10428		14081	
TOTAL (IV)	11285920		11497533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11814454		12043060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5139		5139	
Production vendue biens	9487760	11542	9499301	9307688
Production vendue services	412212		412212	447848
Chiffres d’affaires nets	9905110	11542	9916652	9755536
				
Production stockée			-15592	-74421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64051	25696
Autres produits			23	46
Total des produits d’exploitation (I)			9965135	9706857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194481	114777
Variation de stock (marchandises)			-17431	5942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2580268	2408799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34685	64288
Autres achats et charges externes			4655793	4252075
Impôts, taxes et versements assimilés			690996	690986
Salaires et traitements			754922	771188
Charges sociales			337910	356179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680921	695906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16329	2380
Autres charges			19	14
Total des charges d’exploitation (II) 			9859524	9363344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105611	343513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37353	45385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150492	181893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150492	181893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113138	-136508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7528	207005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35570		17685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3575		10761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39145		28446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64939		54302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64939		60040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25794		-31594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10041633		9780688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10074955		9615645	
BENEFICE OU PERTE	-33321		165043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50478		10072
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640030		
Total Immobilisations corporelles		15824470		403971
Total Immobilisations financières		47577		
Total Général		16562555		414043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115134	657148	15456158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47577
Total Général		115134	657148	16204316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30193	16216		46409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18311	6507		24817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10552742	658198	657148	10553792
AMORTISSEMENTS Total Général	10601246	680921	657148	10625019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75340	16329		91669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13382			13382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13382			13382
TOTAL GENERAL	88722	16329		105051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47577	9664		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14144			
Autres créances clients	206170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4902			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71287			
Groupe et associés	3799216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1041420			
Charges constatées d’avance	101363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5561017	5523104	37913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	952	952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8594052	500000	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1894325	1894325		
Personnel et comptes rattachés	142022	142022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120362	120362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13074	13074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94746	94746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21583	21583		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394374	394374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10428	3575	6853	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11285920	3185014	2006853	6094052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel