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BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2017 Siren 025950056
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 60551 46409 14142 20285
Concessions, brevets et droits similaires 2407 743 1665 1809
Fonds commercial 637622 24075 613548 619911
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 396806 110746 286060 294489
Constructions 2742642 2147771 594871 652479
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11631574 7838138 3793435 4078510
Autres immobilisations corporelles 586080 457137 128943 128900
Immobilisations en cours 99056 99056 117349
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 47577 47577 47577
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16204316 10625019 5579297 5961309
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 344666 344666 303661
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 209882 209882 225475
Marchandises 24680 24680 7249
Avances et acomptes versés sur commandes 279
Clients et comptes rattachés 220315 13382 206933 243198
Autres créances 5191762 5191762 4896129
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 155870 155870 358454
Charges constatées d’avance 101363 101363 47306
TOTAL (II) 6248539 13382 6235157 6081751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22452855 10638401 11814454 12043060
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 430028 430028
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 5447 5447
Réserve légale (1) 55114 55114
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4883 4883
Report à nouveau -25285 -190328
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33321 165043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 436865 470186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 91669 75340
TOTAL (III) 91669 75340
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 952 1796
Emprunts et dettes financières divers (4) 8594052 9094052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1894325 1625062
Dettes fiscales et sociales 370204 380983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21583 98828
Autres dettes 394374 282732
Produits constatés d’avance (2) 10428 14081
TOTAL (IV) 11285920 11497533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11814454 12043060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5139 5139
Production vendue biens 9487760 11542 9499301 9307688
Production vendue services 412212 412212 447848
Chiffres d’affaires nets 9905110 11542 9916652 9755536
Production stockée -15592 -74421
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64051 25696
Autres produits 23 46
Total des produits d’exploitation (I) 9965135 9706857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 194481 114777
Variation de stock (marchandises) -17431 5942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2580268 2408799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34685 64288
Autres achats et charges externes 4655793 4252075
Impôts, taxes et versements assimilés 690996 690986
Salaires et traitements 754922 771188
Charges sociales 337910 356179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 680921 695906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16329 2380
Autres charges 19 14
Total des charges d’exploitation (II) 9859524 9363344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105611 343513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37353 45385
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 150492 181893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 150492 181893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -113138 -136508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7528 207005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35570 17685
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3575 10761
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39145 28446
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64939 54302
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64939 60040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25794 -31594
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 10368
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10041633 9780688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10074955 9615645
BENEFICE OU PERTE -33321 165043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50478 10072
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640030
Total Immobilisations corporelles 15824470 403971
Total Immobilisations financières 47577
Total Général 16562555 414043
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115134 657148 15456158
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47577
Total Général 115134 657148 16204316
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30193 16216 46409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18311 6507 24817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10552742 658198 657148 10553792
AMORTISSEMENTS Total Général 10601246 680921 657148 10625019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 91669
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 75340 16329 91669
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13382 13382
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13382 13382
TOTAL GENERAL 88722 16329 105051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16329
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 47577 9664
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 14144
Autres créances clients 206170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2067
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4902
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 272870
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 71287
Groupe et associés 3799216
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1041420
Charges constatées d’avance 101363
TOTAL ETAT DES CREANCES 5561017 5523104 37913
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 952 952
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8594052 500000 2000000
Fournisseurs et comptes rattachés 1894325 1894325
Personnel et comptes rattachés 142022 142022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120362 120362
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13074 13074
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 94746 94746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21583 21583
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394374 394374
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10428 3575 6853
TOTAL – ETAT DES DETTES 11285920 3185014 2006853 6094052
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 500000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel