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BILAN EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY 2016 Siren 025950056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	50478	30193	20285	32761
Concessions, brevets et droits similaires	2407	599	1809	2056
Fonds commercial	637622	17712	619911	626274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396806	102318	294489	302917
Constructions	2742642	2090163	652479	688407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12038968	7960458	4078510	4470075
Autres immobilisations corporelles	528705	399804	128900	150887
Immobilisations en cours	117349		117349	5064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47577		47577	52814
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16562555	10601246	5961309	6331255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303661		303661	367949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225475		225475	299896
Marchandises	7249		7249	13191
Avances et acomptes versés sur commandes	279		279	
Clients et comptes rattachés	256580	13382	243198	706035
Autres créances	4896129		4896129	2160789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358454		358454	1569700
Charges constatées d’avance	47306		47306	17104
TOTAL (II)	6095133	13382	6081751	5134665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22657688	10614628	12043060	11465920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	430028		430028	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5447		5447	
Réserve légale (1)	55114		55114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4883		4883	
Report à nouveau	-190328		-413953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165043		223625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470186		305144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75340		72960	
TOTAL (III)	75340		72960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9094052		9094052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625062		1262207	
Dettes fiscales et sociales	380983		411962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98828		33073	
Autres dettes	282732		268929	
Produits constatés d’avance (2)	14081		17579	
TOTAL (IV)	11497533		11087816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12043060		11465920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				75167
Production vendue biens	9299742	7946	9307688	8508568
Production vendue services	447848		447848	399080
Chiffres d’affaires nets	9747590	7946	9755536	8982815
				
Production stockée			-74421	41441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25696	50525
Autres produits			46	14
Total des produits d’exploitation (I)			9706857	9074796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114777	68608
Variation de stock (marchandises)			5942	-13191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408799	2498307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64288	-66568
Autres achats et charges externes			4252075	3835214
Impôts, taxes et versements assimilés			690986	651185
Salaires et traitements			771188	771295
Charges sociales			356179	366949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695906	713383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2380	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	11
Total des charges d’exploitation (II) 			9363344	8825193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343513	249603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45385	36660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45385	36660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181893	190246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181893	190246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136508	-153587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207005	96017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17685		107174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10761		309335	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3662	
Total des produits exceptionnels (VII)	28446		420171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54302		44676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5738		238052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60040		282728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31594		137443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10368		9834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9780688		9531627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9615645		9308001	
BENEFICE OU PERTE	165043		223625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54080		13775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640030		
Total Immobilisations corporelles		15866182		328225
Total Immobilisations financières		52814		
Total Général		16613105		342000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17376	50478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369937	15824470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5237	47577
Total Général			392550	16562555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21319	21389	12515	30193
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11700	6610		18311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10248831	667907	363996	10552742
AMORTISSEMENTS Total Général	10281850	695906	376511	10601246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72960	2380		75340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12572	810		13382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12572	810		13382
TOTAL GENERAL	85532	3190		88722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47577	5162		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14144			
Autres créances clients	242436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1596			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67280			
Groupe et associés	3532402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025495			
Charges constatées d’avance	47306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5247593	5191033	56560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1796	1796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9094052	9094052		
Fournisseurs et comptes rattachés	1625062	1625062		
Personnel et comptes rattachés	154031	154031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110866	110866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4423	4423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111663	111663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98828	98828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282732	282732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14081	3652	10429	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11497533	11487105	10429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel