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BILAN G. DELSOL ET COMPAGNIE 2020 Siren 025620246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	4626	4030	596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25823	12483	13341	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9907	9440	466	
Autres immobilisations corporelles	2149816	1210042	939774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2197794	1235995	961799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16077		16077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379068	5215	373853	
Autres créances	121062		121062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6952		6952	
Charges constatées d’avance	2263		2263	
TOTAL (II)	525421	5215	520206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723215	1241210	1482005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467421			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551946			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237590			
Dettes fiscales et sociales	188497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1482005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2263378	310707	2574085	
Chiffres d’affaires nets	2263378	310707	2574085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123962	
Autres produits			1891	
Total des produits d’exploitation (I)			2699937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5802	
Autres achats et charges externes			1710012	
Impôts, taxes et versements assimilés			40564	
Salaires et traitements			546742	
Charges sociales			127238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9549	
Total des charges d’exploitation (II) 			2833258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883503			
BENEFICE OU PERTE	-129566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28308			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4565			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11520		728
Total Immobilisations corporelles		2863547		102563
Total Immobilisations financières				
Total Général		2875068		103291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780564	2185546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			780564	2197794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3898	132		4030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634525	334958	737518	1231965
AMORTISSEMENTS Total Général	1638423	335090	737518	1235995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4250	1665	700	5215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4250	1665	700	5215
TOTAL GENERAL	4250	1665	700	5215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1665	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6014	6014		
Autres créances clients	373054	373054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4553	4553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7794	7794		
T. V. A.	32983	32983		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2192	2192		
Divers				
Groupe et associés	40831	40831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32708	32708		
Charges constatées d’avance	2263	2263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502393	502393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3594	3594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548352	233699	314653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237590	237590		
Personnel et comptes rattachés	50919	50919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75227	75227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58317	58317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4035	4035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1116	1116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	979149	664496	314653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	351194			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10346			
Location, charges locatives et de copropriété	83003			
Personnel extérieur à l’entreprise	38942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1277588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1710012			
Taxe professionnelle	4295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40564			
Montant de la TVA. collectée	452977			
Total TVA. déductible sur biens et services	308664			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20