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BILAN G. DELSOL ET COMPAGNIE 2018 Siren 025620246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	3898	3898		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15190	9433	5757	6652
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9906	6686	3220	4692
Autres immobilisations corporelles	2858387	1484305	1374081	1469040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2895004	1504322	1390681	1488007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9604		9604	7303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421969	3050	418919	402123
Autres créances	229976		229976	178035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1653		1653	40354
Charges constatées d’avance	2688		2688	4755
TOTAL (II)	665892	3050	662842	632573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3560897	1507372	2053524	2120581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552086		636814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37053		-84727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680033		717086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969733		1098258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205284		136832	
Dettes fiscales et sociales	188589		168404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373490		1403494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2053524		2120581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838430		727662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3039998	2691233
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3039998	2691233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165852	107445
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			3206115	2798679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58793	48330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2301	9506
Autres achats et charges externes			1974282	1724334
Impôts, taxes et versements assimilés			50163	43604
Salaires et traitements			642269	534656
Charges sociales			143053	116411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339344	314153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2350	700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9516	9295
Total des charges d’exploitation (II) 			3217471	2800993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11356	-2314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9333	11420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9333	11420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9333	-11420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20690	-13734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21666		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21666		32147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3141		15851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38068		87499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41209		103350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19542		-71203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3180		-210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3227781		2830826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3264834		2915554	
BENEFICE OU PERTE	-37053		-84727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11520		
Total Immobilisations corporelles		2711950		280401
Total Immobilisations financières				
Total Général		2723470		280401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108867	2883484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			108867	2895005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3898			3898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231565	339345	70485	1500425
AMORTISSEMENTS Total Général	1235463	339345	70485	1504323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3660	3660		
Autres créances clients	418310	418310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2625	2625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43630	43630		
T. V. A.	22456	22456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76103	76103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85163	85163		
Charges constatées d’avance	2688	2688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654635	654635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9300	9300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	960434	425374	535060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205285	205285		
Personnel et comptes rattachés	44914	44914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45503	45503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88192	88192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9980	9980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9883	9883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373491	838431	535060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel