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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2023 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13777	13188	589	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2521538	0	2521538	2521538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	165326	34839	43171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13841	9157	4684	355
Autres immobilisations corporelles	854057	528253	325805	230738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975	0	975	975
Prêts	0	0	0	800
Autres immobilisations financières	27863	0	27863	28313
TOTAL (I)	3632217	715924	2916293	2825890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500	0	1500	0
Clients et comptes rattachés	2980107	46965	2933142	2488356
Autres créances	288774	0	288774	189224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533287	0	533287	1263802
Charges constatées d’avance	107416	0	107416	102352
TOTAL (II)	3911083	46965	3864118	4043735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7543301	762889	6780411	6869625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	771560		771560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012		644012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795635		1067419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369791		306887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2658647		2867525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		53367	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		53367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247747		78654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9867		710835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439683		718735	
Dettes fiscales et sociales	1407315		1459428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27131		25000	
Autres dettes	94671		141647	
Produits constatés d’avance (2)	895352		814433	
TOTAL (IV)	4121765		3948732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6780411		6869625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8021019	0	8021019	7627703
Chiffres d’affaires nets	8021019	0	8021019	7627703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184299	151333
Autres produits			3476	4974
Total des produits d’exploitation (I)			8208793	7784011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9300	14877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	7536
Autres achats et charges externes			3348307	3108268
Impôts, taxes et versements assimilés			186469	154654
Salaires et traitements			2876683	2742543
Charges sociales			1047079	1049377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110826	88969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11055	27435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	53367
Autres charges			5497	40273
Total des charges d’exploitation (II) 			7595214	7287299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613579	496711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	1026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	1026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12126	5494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12126	5494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12126	-4468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601453	492244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7633		25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		2	
Total des produits exceptionnels (VII)	7633		26460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4619		3655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6248		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12367		5112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4734		21348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88643		74745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138285		131960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8216427		7811497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7846635		7504610	
BENEFICE OU PERTE	369791		306887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2542065	0	1000
Total Immobilisations corporelles		955299	0	211896
Total Immobilisations financières		30088	0	0
Total Général		3527452	0	212896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	7750	2535315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	99131	1068064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1250	28838
Total Général		0	108131	3632217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20527	411	7750	13188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681035	116663	94962	702736
AMORTISSEMENTS Total Général	701562	117074	102712	715924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53367	0	53367	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40097	11055	4187	46965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40097	11055	4187	46965
TOTAL GENERAL	93464	11055	57554	46965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	11055	57554	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27863	0	27863	
Clients douteux ou litigieux	73866	73866	0	
Autres créances clients	2906241	2906241	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14480	14480	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229568	229568	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	7451	7451	0	
Divers	5333	5333	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29241	29241	0	
Charges constatées d’avance	107416	107416	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3404159	3376297	27863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247747	58525	161122	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439683	1439683	0	0
Personnel et comptes rattachés	487040	487040	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326805	326805	0	0
Impôts sur les bénéfices	10285	10285	0	0
T.V.A.	522213	522213	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60972	60972	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27131	27131	0	0
Groupe et associés	9867	9867	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94671	94671	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	895352	895352	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4121765	3932544	161122	28099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel