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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2021 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20527	20527		229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1842315		1842315	1842315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	148663	51502	59974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9218	8625	593	435
Autres immobilisations corporelles	689050	468086	220964	215662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823		823	822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	28313		28313	27922
TOTAL (I)	2790411	645901	2144510	2148762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7536		7536	6780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2397467	34144	2363323	2563898
Autres créances	90923		90923	175585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1299311		1299311	1933655
Charges constatées d’avance	94438		94438	102986
TOTAL (II)	3889706	34144	3855562	4782936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680116	680045	6000072	6931699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	771560		771560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012		644012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329251		1129256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316838		199994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2		749	
TOTAL (I)	3139311		2823219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	148716		936019	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15460		82535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788631		887803	
Dettes fiscales et sociales	1205966		1333486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34545		39400	
Autres dettes	26082		31267	
Produits constatés d’avance (2)	641362		797971	
TOTAL (IV)	2860761		4108480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6000072		6931699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7425567		7425567	6905278
Chiffres d’affaires nets	7425567		7425567	6905278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146520	212412
Autres produits			1582	5061
Total des produits d’exploitation (I)			7573669	7122750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21220	23102
Variation de stock (marchandises)			-756	4245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3192276	3016252
Impôts, taxes et versements assimilés			186253	170697
Salaires et traitements			2631943	2512635
Charges sociales			986649	936974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75565	78471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1238	24445
Total des charges d’exploitation (II) 			7094387	6770621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479282	352130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30767	39395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1572	1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935	3541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363	-1797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476919	350333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747		62431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5595		70134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4849		-7703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30767		39395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124465		103240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7575988		7186925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7259150		6986931	
BENEFICE OU PERTE	316838		199994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882534		
Total Immobilisations corporelles		844511		74934
Total Immobilisations financières		30146		450
Total Général		2757190		75384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19692	1862842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21012	898433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1460	29136
Total Général			42164	2790411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39990	229	19692	20527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568438	75479	18543	625374
AMORTISSEMENTS Total Général	608428	75708	38235	645901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2
Total Provisions réglementées	749		747	2
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54116		19972	34144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54116		19972	34144
TOTAL GENERAL	54864		20719	34146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			747	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28313		28313	
Clients douteux ou litigieux	74712	74712		
Autres créances clients	2322755	2322755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1426	1426		
Impôts sur les bénéfices	7945	7945		
T. V. A.	66130	66130		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11354	11354		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3821	3821		
Charges constatées d’avance	94438	94438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2611141	2582828	28313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148716	75482	73234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788631	788631		
Personnel et comptes rattachés	420008	420008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327338	327338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387315	387315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71305	71305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34545	34545		
Groupe et associés	15460	15460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26082	26082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	641362	641362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2860761	2787528	73234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75