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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2020 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40218	39989	229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1842315		1842315	1842315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200165	140191	59974	70079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9299	8863	435	695
Autres immobilisations corporelles	635045	419383	215662	227148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	822		822	823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	27922		27922	26799
TOTAL (I)	2757190	608427	2148762	2167858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6780		6780	11025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1133
Clients et comptes rattachés	2618014	54115	2563898	2526653
Autres créances	175585		175585	284420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1933655		1933655	1446310
Charges constatées d’avance	102986		102986	69869
TOTAL (II)	4837052	54115	4782936	4339442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7594242	662543	6931699	6507300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	771560		831120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644011		644011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129256		1445169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199994		124383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	748		3071	
TOTAL (I)	2823219		3125404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936018		212256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82535		81740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887802		1069165	
Dettes fiscales et sociales	1333486		1271233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39400		25000	
Autres dettes	31266		35304	
Produits constatés d’avance (2)	797970		685694	
TOTAL (IV)	4108480		3380394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6931699		6507299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6904979	298	6905277	6651590
Chiffres d’affaires nets	6904979	298	6905277	6651590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212411	155406
Autres produits			5060	9
Total des produits d’exploitation (I)			7122750	6807006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23102	38746
Variation de stock (marchandises)			4245	4012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3016251	2835043
Impôts, taxes et versements assimilés			170696	172207
Salaires et traitements			2512634	2474616
Charges sociales			936973	911985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78471	93623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				28025
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3799	85258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			24445	26049
Total des charges d’exploitation (II) 			6770620	6671068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352129	135937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1744	2111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1744	2111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	3312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3540	3312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	-1200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350332	134736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2430		5280	
Total des produits exceptionnels (VII)	62430		31760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28025		1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42001		416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107		884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70134		2310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7703		29450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103240		39803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7186925		6840878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6986930		6716495	
BENEFICE OU PERTE	199994		124383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880815		1719
Total Immobilisations corporelles		925876		93134
Total Immobilisations financières		27622		2524
Total Général		2834312		97377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1882534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174499	844511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30146
Total Général			174499	2757190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38500	1490		39990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627954	76981	136498	568438
AMORTISSEMENTS Total Général	666454	78471	136498	608428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				749
Total Provisions réglementées	3072	108	2431	749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156396	3800	106080	54116
Autres provisions pour dépréciation	28025		28025	
Total Provisions pour dépréciation	184421	3800	134105	54116
TOTAL GENERAL	188993	3908	138036	54864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3800	135605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108	2431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	27923		27923	
Clients douteux ou litigieux	75357	75357		
Autres créances clients	2542657	2542657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148568	148568		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21530	21530		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5384	5384		
Charges constatées d’avance	102986	102986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925909	2896586	29323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	936019	807831	128188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887803	887803		
Personnel et comptes rattachés	355631	355631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295559	295559		
Impôts sur les bénéfices	62836	62836		
T.V.A.	546401	546401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73059	73059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39400	39400		
Groupe et associés	82535	82535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31267	31267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	797971	797971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108480	3980292	128188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79