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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2019 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38500	38500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1842315		1842315	1842315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	130086	70079	82965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9299	8605	695	953
Autres immobilisations corporelles	716411	489263	227148	261213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823		823	823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	26799
TOTAL (I)	2834312	666454	2167858	2215069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11025		11025	15038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1133		1133	1300
Clients et comptes rattachés	2683049	156396	2526653	2474575
Autres créances	312445	28025	284420	355271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1446310		1446310	1095713
Charges constatées d’avance	69869		69869	92576
TOTAL (II)	4523863	184421	4339442	4034504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7358175	850875	6507300	6249573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	831120		831120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012		644012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1445170		1331428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124384		113742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3072		7468	
TOTAL (I)	3125405		3005418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212256		298046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81740		56097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069166		938948	
Dettes fiscales et sociales	1271234		1272741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes	35304		85059	
Produits constatés d’avance (2)	685695		568263	
TOTAL (IV)	3380395		3244155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6507300		6249573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6651590		6651590	6448573
Chiffres d’affaires nets	6651590		6651590	6448573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155406	149147
Autres produits			10	637
Total des produits d’exploitation (I)			6807006	6598356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38746	40943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4012	75
Autres achats et charges externes			2835044	2587301
Impôts, taxes et versements assimilés			172207	182896
Salaires et traitements			2474616	2546923
Charges sociales			911986	930285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93624	100560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28025	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85259	76125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			26049	18105
Total des charges d’exploitation (II) 			6671069	6483213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135937	115143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2112	6122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2112	6122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3313	4288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3313	4288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	1834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134737	116978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10480		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		47500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5281		619	
Total des produits exceptionnels (VII)	31761		48122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417		35364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	884		3724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2311		40238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29450		7884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39803		11120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6840879		6652601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6216495		6530859	
BENEFICE OU PERTE	124384		113742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880815		
Total Immobilisations corporelles		879476		46830
Total Immobilisations financières		27622		
Total Général		2787912		46830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430	925876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27622
Total Général			430	2834312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38500			38500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534344	93624	13	627954
AMORTISSEMENTS Total Général	572843	93624	13	666454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3072
Total Provisions réglementées	7468	884	5281	3072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132966	85259	61829	156396
Autres provisions pour dépréciation		28025		28025
Total Provisions pour dépréciation	132966	113284	61829	184421
TOTAL GENERAL	140434	115668	67110	188993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114784	61829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		884	5281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	
Clients douteux ou litigieux	188033	188033		
Autres créances clients	2495017	2495017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	706	706		
Impôts sur les bénéfices	84382	84382		
T. V. A.	174736	174736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17771	17771		
Divers	2469	2469		
Groupe et associés	28025	28025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4356	4356		
Charges constatées d’avance	69869	69869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092163	3065364	26799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212256	78365	133891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069166	1069166		
Personnel et comptes rattachés	437391	437391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240008	240008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492641	492641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101194	101194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	81740	81740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35304	35304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	685695	685695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3380395	3246504	133891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel