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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2018 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38500	38500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1842315		1842315	1842315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	117201	82965	95851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9299	8346	953	1356
Autres immobilisations corporelles	670011	408797	261213	293423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823		823	823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	26799
TOTAL (I)	2787912	572843	2215069	2260566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15038		15038	15113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	2607542	132966	2474575	2064733
Autres créances	355271		355271	287081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1095713		1095713	1032390
Charges constatées d’avance	92576		92576	91749
TOTAL (II)	4167470	132966	4034504	3491097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6955382	705810	6249573	5751663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	831120		831120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012		644012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331428		1257647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113742		73781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7468		4364	
TOTAL (I)	3005418		2888571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298046		419962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56097		44942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938948		607888	
Dettes fiscales et sociales	1272741		1228577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes	85059		58225	
Produits constatés d’avance (2)	568263		479209	
TOTAL (IV)	3244155		2863091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6249573		5751663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6445659	2915	6448573	5859336
Chiffres d’affaires nets	6445659	2915	6448573	5859336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149147	144241
Autres produits			637	31147
Total des produits d’exploitation (I)			6598356	6034724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40943	40189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	-415
Autres achats et charges externes			2587301	2369694
Impôts, taxes et versements assimilés			182896	159027
Salaires et traitements			2546923	2318851
Charges sociales			930285	873716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100560	102896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76125	75163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18105	14546
Total des charges d’exploitation (II) 			6483213	5953666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115143	81058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6122	4369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6122	4369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4288	5567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4288	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1834	-1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116978	79861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47500		17582	
Reprises sur provisions et transferts de charges	619		12	
Total des produits exceptionnels (VII)	48122		17595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35364		20180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3724		2877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40238		23057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7884		-5462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11120		618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6652601		6056688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6538859		5982907	
BENEFICE OU PERTE	113742		73781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880815		
Total Immobilisations corporelles		886351		90427
Total Immobilisations financières		27622		
Total Général		2794787		90427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97303	879476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27622
Total Général			97303	2787912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38500			38500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495722	100560	61938	534344
AMORTISSEMENTS Total Général	534221	100560	61938	572843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7466
Total Provisions réglementées	4364	3724	619	7468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107079	76125	50238	132966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107079	76125	50238	132966
TOTAL GENERAL	111443	79849	50857	140434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76125	50238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3724	619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	
Clients douteux ou litigieux	166222			
Autres créances clients	2441320	2441320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125651	125651		
T. V. A.	147896	147896		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17771	17771		
Divers	57540	57540		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6392	6392		
Charges constatées d’avance	92576	92576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3082188	2889167	193021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298046	109737	188309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938948	938948		
Personnel et comptes rattachés	437631	437631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264007	264007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468681	468681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102422	102422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	56097	56097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85059	85059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	568263	568263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3244155	3055846	188309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel