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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2017 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38500	38500		3497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1842315		1842315	1642315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	104315	95851	108737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9299	7944	1356	1049
Autres immobilisations corporelles	676886	383463	293423	355121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823		823	823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	26799
TOTAL (I)	2794787	534221	2260566	2138341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15113		15113	14698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2171812	107079	2064733	1928999
Autres créances	287081		287081	307061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1032390		1032390	1117389
Charges constatées d’avance	91749		91749	69174
TOTAL (II)	3598176	107079	3491097	3437351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6392963	641301	5751663	5575692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	831120		831120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012		644012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648		77648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257647		1179811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73781		77836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4364		1500	
TOTAL (I)	2888571		2811927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419252		510612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44942		44093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607888		472833	
Dettes fiscales et sociales	1228577		1094338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000			
Autres dettes	58225		20915	
Produits constatés d’avance (2)	479209		616875	
TOTAL (IV)	2863091		2759666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5751663		5575692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5859336		5859336	5224429
Chiffres d’affaires nets	5859336		5859336	5224429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144241	192747
Autres produits			31147	29960
Total des produits d’exploitation (I)			6034724	5447136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40189	46668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-415	16
Autres achats et charges externes			2369694	2234064
Impôts, taxes et versements assimilés			159027	155624
Salaires et traitements			2318851	1910186
Charges sociales			873716	729070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102896	100847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75163	93176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14546	76123
Total des charges d’exploitation (II) 			5953666	5345774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81058	101362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4369	6732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4369	6732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5567	5183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5567	5183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1197	1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79861	102911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17582		59790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12		421	
Total des produits exceptionnels (VII)	17595		62051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20180		39192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2877		1275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23057		66044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5462		-3993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618		21082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6056688		5515919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5982907		5438082	
BENEFICE OU PERTE	73781		77836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1680815		200000
Total Immobilisations corporelles		905013		45301
Total Immobilisations financières		27622		
Total Général		2613449		245301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63962	886351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27622
Total Général			63962	2794787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35003	3497		38500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440105	99398	43782	495722
AMORTISSEMENTS Total Général	475108	102896	43782	534221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4364
Total Provisions réglementées	1500	2877	12	4364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4100		4100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102048	75163	70132	107079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102048	75163	70132	107079
TOTAL GENERAL	107648	78040	74245	111443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75163	74232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2877	12	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799			
Clients douteux ou litigieux	128918			
Autres créances clients	2042894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107359			
T. V. A.	98818			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13669			
Divers	63279			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3931			
Charges constatées d’avance	91749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2577441	2550642	26799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419252	137927	251610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607888	607888		
Personnel et comptes rattachés	436299	436299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261721	261721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429389	429389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101168	101168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	44942	44942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58225	58225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479209	479209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2863091	2581767	251610	29715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel