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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL 2016 Siren 017351370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38500	35003	3497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1642315		1642315	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200166	91429	108737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9315	8266	1049	
Autres immobilisations corporelles	695532	340410	355121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823		823	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799		26799	
TOTAL (I)	2613449	475108	2138341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14698		14698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2031048	102048	1928999	
Autres créances	307060		307060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	1117389		1117389	
Charges constatées d’avance	69174		69174	
TOTAL (II)	3539399	102048	3437351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152848	577156	5575692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	831120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644012			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1179811			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1500			
TOTAL (I)	2811927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472833			
Dettes fiscales et sociales	1094338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20915			
Produits constatés d’avance (2)	616875			
TOTAL (IV)	2759666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5575692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5224429		5224429	
Chiffres d’affaires nets	5224429		5224429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192747	
Autres produits			29960	
Total des produits d’exploitation (I)			5447136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16	
Autres achats et charges externes			2234064	
Impôts, taxes et versements assimilés			155624	
Salaires et traitements			1910186	
Charges sociales			729070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76123	
Total des charges d’exploitation (II) 			5345774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59790			
Reprises sur provisions et transferts de charges	421			
Total des produits exceptionnels (VII)	62051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5515919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5438082			
BENEFICE OU PERTE	77836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684989		5689
Total Immobilisations corporelles		812279		208214
Total Immobilisations financières		27912		2065
Total Général		2525179		215968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9863	1680815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115480	905013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2355	27622
Total Général			127698	2613449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42673	2192	9863	35003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417738	98656	76288	440105
AMORTISSEMENTS Total Général	460411	100847	86151	475108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1500
Total Provisions réglementées	646	1275	421	1500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4100
Total Provisions pour risques et charges	17100		13000	4100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157024	93176	148152	102048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157024	93176	148152	102048
TOTAL GENERAL	174770	94451	161573	107648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93176	161152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1275	421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26799			
Clients douteux ou litigieux	122850			
Autres créances clients	1908198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87450			
T. V. A.	75104			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13091			
Divers	38720			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92674			
Charges constatées d’avance	69174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434081	2407282	26799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510612	151924	284862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472833	472833		
Personnel et comptes rattachés	373247	373247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218814	218814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396149	396149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106128	106128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44093	44093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20915	20915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	616875	616875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759666	2400978	284862	73826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	412300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel