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BILAN VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE 2020 Siren 017251067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20602777	16599199	4003578	5138844
Fonds commercial	31054812	2750317	28304495	31054812
Autres immobilisations incorporelles	442859	395096	47762	143287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4725643	4010425	715219	918559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23227517	20244106	2983412	3898361
Autres immobilisations corporelles	3745353	3247399	497954	1052713
Immobilisations en cours	1165006		1165006	953302
Avances et acomptes	7510866		7510866	7510866
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37941385	8735216	29206169	29206169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321979		321979	903885
TOTAL (I)	130738197	55981758	74756439	80780800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2030252	963133	1067119	1540816
En cours de production de biens	233286		233286	1485843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	859031	832718	26314	400112
Marchandises	1310211	876052	434159	547044
Avances et acomptes versés sur commandes	852842		852842	763093
Clients et comptes rattachés	64744819	377528	64367291	74777003
Autres créances	38571805		38571805	38920744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1179476		1179476	1498160
TOTAL (II)	109781721	3049430	106732291	119932814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240519918	59031189	181488730	200713614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	886185		886185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11912385		11912385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17979		17979	
Réserve légale (1)	564860		564860	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5683111		9435585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9114349		-3752473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9952620		19066970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1560378		5284728	
Provisions pour charges	8481183		8309842	
TOTAL (III)	10041561		13594570	
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43563739		45605853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624500		429500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78941965		76714665	
Dettes fiscales et sociales	21821372		22792220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585337		815476	
Autres dettes	15104358		20625988	
Produits constatés d’avance (2)	853277		1068372	
TOTAL (IV)	161494548		168052074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181488730		200713614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4559106	12200380	16759486	17704897
Production vendue biens	10963571	8831207	19794778	25870957
Production vendue services	82086382	134525018	216611400	219768717
Chiffres d’affaires nets	97609059	155556605	253165664	263344571
				
Production stockée			-1189466	-1225176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			758303	1736578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4743920	6399040
Autres produits			68287730	81040151
Total des produits d’exploitation (I)			325766152	351295165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9551238	9473712
Variation de stock (marchandises)			147314	205369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14578872	17988393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			591512	170125
Autres achats et charges externes			229920620	243541900
Impôts, taxes et versements assimilés			2925100	2711112
Salaires et traitements			47045068	51964534
Charges sociales			22952531	25775558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3636109	4007292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2750317	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3049430	3252246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2045716	1104468
Autres charges			1607012	2455191
Total des charges d’exploitation (II) 			340800838	362649901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15034686	-11354735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2861	8520
Reprises sur provisions et transferts de charges			4400000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4402861	8520
Dotations financières sur amortissements et provisions			5274970	1074218
Intérêts et charges assimilées			291066	67420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5566037	1141639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163176	-1133119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16197861	-12487854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67630		298208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74286		4261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141915		302469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31442		-302469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42843	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7114955		-9080693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330279487		351303685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339393835		355056158	
BENEFICE OU PERTE	-9114349		-3752473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52100		
Total Immobilisations corporelles		41433		1566
Total Immobilisations financières				
Total Général		93534		1567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921		52100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2078	40375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		548	2078	92475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15764	1231		16994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27091	2406	2004	27492
AMORTISSEMENTS Total Général	42854	3636	2003	44486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		2750		2750
sur immobilisations – corporelles	10			10
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10			
Total Provisions pour dépréciation	10	2750		2760
TOTAL GENERAL	10	2750		2760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65598	65598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36757	10733	26024	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1815	1815		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104169	78146	26024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43564	43564		
Fournisseurs et comptes rattachés	78942	78942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21821	21821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585	585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15104	15104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625	625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160641	160641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel