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BILAN VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE 2017 Siren 017251067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19516231	13010022	6506209	7356161
Fonds commercial	1929861		1929861	
Autres immobilisations incorporelles	22310	12998	9312	9941
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4568873	3230079	1338794	1183808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17625753	14170097	3455656	3784966
Autres immobilisations corporelles	3257058	2071783	1185275	351102
Immobilisations en cours	392524		392524	296861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33542852	4335216	29207636	29207636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074887		1074887	648284
TOTAL (I)	81930349	36830195	45100153	42838759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2404360	1813610	590749	524534
En cours de production de biens	1035756		1035756	840813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1111789	202744	909045	339344
Marchandises	1462127	802226	659901	594064
Avances et acomptes versés sur commandes	1200333		1200333	1066951
Clients et comptes rattachés	31385472	1504474	29880999	26238187
Autres créances	28169211		28169211	24247605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	174437		174437	26721
TOTAL (II)	66943485	4323054	62620431	53878219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				31511
TOTAL GENERAL (0 à V)	148873834	41153249	107720585	96748488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	682500		682500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47612542		47612542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17979		17979	
Réserve légale (1)	68250		68250	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897604		897604	
Report à nouveau	-76837142		-59174660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16111739		-17662482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43667557		-27555817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3327944		2730107	
Provisions pour charges	6106946		5860689	
TOTAL (III)	9434890		8590796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72931778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209500		41000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40726325		40148624	
Dettes fiscales et sociales	12882948		12787633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542517		163384	
Autres dettes	14660184		62334239	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	141953251		115474881	
(V)			238629	
TOTAL GENERAL (I à V)	107720585		96748488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1959941	9562486	11522427	11658058
Production vendue biens	17153604	10357526	27511130	26379739
Production vendue services	27482636	49590124	77072760	55560976
Chiffres d’affaires nets	46596181	69510136	116106317	93598774
				
Production stockée			762844	160380
Production immobilisée			1899	
Subventions d’exploitation			2165492	67479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4374787	2954549
Autres produits			55611112	56015334
Total des produits d’exploitation (I)			179022451	152796515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10679685	11841932
Variation de stock (marchandises)			-361309	-188574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12757157	11534084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			309258	119974
Autres achats et charges externes			111274805	88181260
Impôts, taxes et versements assimilés			1949104	2242185
Salaires et traitements			36460064	33629089
Charges sociales			17656087	16145535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2992581	3619915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3122690	3184129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			719636	2194651
Autres charges			1876323	778461
Total des charges d’exploitation (II) 			199436077	173282640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20413627	-20486125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11045	
Reprises sur provisions et transferts de charges			326511	4474661
Différences positives de change				349321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337556	4823981
Dotations financières sur amortissements et provisions			1583803	5541349
Intérêts et charges assimilées			109301	1362890
Différences négatives de change				284015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693104	7188254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1355548	-2364273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21769175	-22850398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213491		57809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144034		9353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357525		67162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244488		-67162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5901923		-5255078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179473044		157620496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195584783		175282978	
BENEFICE OU PERTE	-16111739		-17662482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19347000		2121000
Total Immobilisations corporelles		23345000		3095000
Total Immobilisations financières		34190000		454000
Total Général		76882000		5670000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21468000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245000	350000	25845000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27000	34617000
Total Général		245000	377000	81930000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11981000	1042000		13023000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15943000	1624000	166000	17401000
AMORTISSEMENTS Total Général	27924000	2666000	166000	30424000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				362000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6107000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2966000
Total Provisions pour risques et charges	8591000	2303000	1459000	9435000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8591000	2303000	1459000	9435000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31385000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2714000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	174000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60929000	42542000	18387000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72932000	72932000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40726000	40726000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12883000	12883000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543000	543000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14660000	14660000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141953000	141953000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	571		524	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	571		524