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BILAN VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE 2016 Siren 017251067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19324212	11968051	7356161	388815
Fonds commercial				8665368
Autres immobilisations incorporelles	22939	12998	9941	13575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3886510	2702702	1183808	1683765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17024571	13239605	3784966	3870342
Autres immobilisations corporelles	2136241	1785139	351102	371742
Immobilisations en cours	296861		296861	483032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33542852	4335216	29207636	29207636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648284		648284	569934
TOTAL (I)	76882469	34043711	42838759	45254208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2713615	2189082	524534	1388244
En cours de production de biens	840813		840813	782709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	543887	204543	339344	302836
Marchandises	1100818	506753	594064	764897
Avances et acomptes versés sur commandes	1066951		1066951	224635
Clients et comptes rattachés	27722302	1484115	26238187	27970097
Autres créances	24247605		24247605	17182743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	26721		26721	62278
TOTAL (II)	58262712	4384493	53878219	48678438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31511		31511	4661
TOTAL GENERAL (0 à V)	135176692	38428204	96748488	93937306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	682500		682500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47612542		47612542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17979		17979	
Réserve légale (1)	68250		68250	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897604		897604	
Report à nouveau	-59174660		-42837717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17662482		-16336942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27555818		-9893335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2730107		5017108	
Provisions pour charges	5860689		5559128	
TOTAL (III)	8590796		10576236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41000		221750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40148624		29218064	
Dettes fiscales et sociales	12787633		13504992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163384		420960	
Autres dettes	62334239		49867308	
Produits constatés d’avance (2)	1		9050	
TOTAL (IV)	115474881		93242124	
(V)	238629		12283	
TOTAL GENERAL (I à V)	96748488		93937306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3215885	8442173	11658058	11188314
Production vendue biens	14365839	12013901	26379739	26973412
Production vendue services	20328397	35232579	55560976	54289826
Chiffres d’affaires nets	37910120	55688653	93598774	92451553
				
Production stockée			160380	-1809947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67479	173798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2954549	3481828
Autres produits			56015334	40887558
Total des produits d’exploitation (I)			152796515	135184790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11841932	12532461
Variation de stock (marchandises)			-188574	-850056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11534084	10148588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119974	337037
Autres achats et charges externes			88181260	76712152
Impôts, taxes et versements assimilés			2242185	1141673
Salaires et traitements			33629089	32825436
Charges sociales			16145535	15581260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3619915	1636646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3184129	3155015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2194651	1450074
Autres charges			778461	463782
Total des charges d’exploitation (II) 			173282640	155134067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20486125	-19949277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				189
Reprises sur provisions et transferts de charges			4474661	5240517
Différences positives de change			349321	1653959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4823981	6894665
Dotations financières sur amortissements et provisions			5541349	4578718
Intérêts et charges assimilées			1362890	1826293
Différences négatives de change			284015	1050927
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7188254	7455937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364273	-561272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22850398	-20510549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8925837	
Total des produits exceptionnels (VII)			8925837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57809		428886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9353		8925837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67162		9354723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67162		-428886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5255078		-4602492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157620496		151005292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175282978		167342234	
BENEFICE OU PERTE	-17662482		-16336942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19172000		175000
Total Immobilisations corporelles		22901000		1410000
Total Immobilisations financières		29777000		4466000
Total Général		71850000		6051000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19347000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394000	572000	23345000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53000	34190000
Total Général		394000	625000	76882000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10105000	1876000		11981000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16491000	1743000	507000	17727000
AMORTISSEMENTS Total Général	26596000	3620000	507000	29708000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				381000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32000
Provisions pour pensions et obligations similaires				5861000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2318000
Total Provisions pour risques et charges	10577000	3401000	5386000	8591000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10577000	3401000	5386000	8591000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27722000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	376000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1009000			
Charges constatées d’avance	27000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53095000	37173000	16293000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40149000	40149000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163000	163000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62334000	62334000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115714000	115714000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	524			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	524