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BILAN SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER D'AMENDEMENT DE CONCASSAGE SAFAC 2021 Siren 017251125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	383675	158333	225342	241864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	486769	323231	163538	172906
Constructions	3171	3171		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973559	822403	151156	214093
Autres immobilisations corporelles	47550	47550		
Immobilisations en cours	28550		28550	28550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500012	1	500012	500012
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés	1950	1	1950	1950
Prêts				
Autres immobilisations financières	2963		2963	2963
TOTAL (I)	2458690	1354688	1104001	1192828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7364		7364	18483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	331377		331377	429210
Marchandises	674		674	509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207768	6068	1201700	1089789
Autres créances	820747		820747	723195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41740		41740	86567
Charges constatées d’avance	10715		10715	8184
TOTAL (II)	2420385	6068	2414317	2355936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4879075	1360756	3518319	3548764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	562320		562320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717805		494888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257341		222918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597467		1340125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102564		102564	
TOTAL (III)	102564		102564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666738		451280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112943		177950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385577		562074	
Dettes fiscales et sociales	231066		280459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63017	
Autres dettes	421963		571296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818288		2106075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518319		3548764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759366		1987281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319179		253443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542		542	5219
Production vendue biens	1754809	23898	1778707	1959245
Production vendue services	103217		103217	165308
Chiffres d’affaires nets	1858568	23898	1882466	2129772
				
Production stockée			-97832	16591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30912	30920
Autres produits			8663	1661
Total des produits d’exploitation (I)			1824208	2178943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564	2755
Variation de stock (marchandises)			-165	1250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96212	112638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11119	50371
Autres achats et charges externes			873086	1055205
Impôts, taxes et versements assimilés			34602	41044
Salaires et traitements			206105	279515
Charges sociales			86737	112229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129997	131419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26419	2194
Total des charges d’exploitation (II) 			1464674	1809312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359534	369631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6782	9195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6782	9225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30383	38157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30383	38157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23601	-28932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335933	340699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083		310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22430		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4975		12664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4975		32664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17455		-32354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96047		85427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853421		2188477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596080		1965560	
BENEFICE OU PERTE	257341		222918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7313		33360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8589		30920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414165		
Total Immobilisations corporelles		1520144		41170
Total Immobilisations financières		504925		
Total Général		2439234		41170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21715	1539600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504925
Total Général			21715	2458690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141811	16522		158333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104596	113475	21715	1196356
AMORTISSEMENTS Total Général	1246407	129997	21715	1354689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102564
Total Provisions pour risques et charges	102564			102564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28391		22323	6068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28391		22323	6068
TOTAL GENERAL	130955		22323	108632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2963	2963		
Clients douteux ou litigieux	7284	7284		
Autres créances clients	1200484	1200484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33003	33003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5713	5713		
Groupe et associés	696365	696365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85666	85666		
Charges constatées d’avance	10715	10715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2042194	2042194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319798	319798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346940	288018	58922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385577	385577		
Personnel et comptes rattachés	27238	27238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43101	43101		
Impôts sur les bénéfices	96047	96047		
T.V.A.	25099	25099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39582	39582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112943	112943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421963	421963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818288	1759366	58922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel