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BILAN SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER D'AMENDEMENT DE CONCASSAGE SAFAC 2018 Siren 017251125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	383675	108767	274908	291430
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411934	235942	175993	187533
Constructions	3171	3171		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941676	550114	391562	306885
Autres immobilisations corporelles	59266	59266		2149
Immobilisations en cours	28550		28550	209680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500012		500012	500012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1950		1950	1950
Prêts				
Autres immobilisations financières	2963		2963	2963
TOTAL (I)	2363687	957259	1406428	1533091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129572		129572	189010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	421729		421729	356294
Marchandises	1688		1688	1232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723917	18182	705735	468363
Autres créances	499149		499149	545298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363828		363828	150850
Charges constatées d’avance	15377		15377	18463
TOTAL (II)	2155259	18182	2137078	1729510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4518946	975441	3543505	3262601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	562320		562320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195930		71787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173306		124143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991556		818250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102564		102564	
TOTAL (III)	102564		102564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964231		1034739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118733		369733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621304		389492	
Dettes fiscales et sociales	352774		249832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105042		64890	
Autres dettes	287301		233100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2449385		2341787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3543505		3262601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2152114		1938399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557625		525888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3655		3655	2598
Production vendue biens	1892280	19591	1911871	1513831
Production vendue services	224771		224771	263643
Chiffres d’affaires nets	2120705	19591	2140296	1780072
				
Production stockée			65435	-1114
Production immobilisée			23925	77100
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1789	34435
Autres produits			161	14
Total des produits d’exploitation (I)			2231606	1890506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3879	1089
Variation de stock (marchandises)			-456	2576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124863	84354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59438	-38987
Autres achats et charges externes			1161762	1055695
Impôts, taxes et versements assimilés			52769	49122
Salaires et traitements			275908	274815
Charges sociales			114322	115786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160101	127794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	29608
Total des charges d’exploitation (II) 			1953894	1701851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277712	188655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5206	9469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5239	9504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37103	27273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37103	27273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31864	-17769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245847	170886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1746		2209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81746		52209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3381		10518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82753		32539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86134		43057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4387		9152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68154		55895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318591		1952219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145285		1828076	
BENEFICE OU PERTE	173306		124143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97633		149890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1789		4878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414165		
Total Immobilisations corporelles		1423406		297471
Total Immobilisations financières		504925		
Total Général		2342495		297471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		181280	95000	1444597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504925
Total Général		181280	95000	2363687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92245	16522		108767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717160	143579	12247	848492
AMORTISSEMENTS Total Général	809405	160101	12247	957259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102564
Total Provisions pour risques et charges	102564			102564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17277	904		18182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17277	904		18182
TOTAL GENERAL	119841	904		120746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2963			
Clients douteux ou litigieux	21751			
Autres créances clients	702165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3610			
T. V. A.	74528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	511			
Groupe et associés	330577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89000			
Charges constatées d’avance	15377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241406	1213082	28324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560843	560843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403388	106117	297270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621304	621304		
Personnel et comptes rattachés	38704	38704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62042	62042		
Impôts sur les bénéfices	103912	103912		
T.V.A.	123634	123634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24482	24482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105042	105042		
Groupe et associés	118733	118733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287301	287301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2449385	2152114	297270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel