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BILAN FAGOT IMMOBILIER 2016 Siren 017150947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1513	1513		
Fonds commercial	2744		2744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	
Constructions	70168	26663	43504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5746	4663	1083	
Autres immobilisations corporelles	114810	60311	54499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3198		3198	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2845		2845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22782		22782	
TOTAL (I)	225333	93151	132182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7065		7065	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35258		35258	
Autres créances	16283		16283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73761		73761	
Disponibilités	830349		830349	
Charges constatées d’avance	8516		8516	
TOTAL (II)	971234		971234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196568	93151	1103416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829			
Réserves statutaires ou contractuelles	4317			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289584			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	681249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12879			
Dettes fiscales et sociales	64271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6899		6899	
Production vendue biens				
Production vendue services	233842		233842	
Chiffres d’affaires nets	240741		240741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			240756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3032	
Variation de stock (marchandises)			374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101976	
Impôts, taxes et versements assimilés			2678	
Salaires et traitements			79835	
Charges sociales			37250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			242548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243255			
BENEFICE OU PERTE	2233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4257		
Total Immobilisations corporelles		198424		3858
Total Immobilisations financières		28984		
Total Général		231667		3858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10033	192250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	28826
Total Général			10191	225333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1513			1513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86075	15273	9711	91638
AMORTISSEMENTS Total Général	87589	15273	9711	93151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22782			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5584			
T. V. A.	10638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance	8516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82840	60057	22782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12879	12879		
Personnel et comptes rattachés	22360	22360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19391	19391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21460	21460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1059	1059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28757	28757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105909	105909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27581			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101976			
Taxe professionnelle	1175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2678			
Montant de la TVA. collectée	41764			
Total TVA. déductible sur biens et services	11577			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3