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BILAN FAGOT IMMOBILIER 2014 Siren 017150947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1513	1513		
Fonds commercial	2744		2744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	
Constructions	70168	23857	46311	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5746	3130	2616	
Autres immobilisations corporelles	90702	49044	41658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3638		3638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2681		2681	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22779		22779	
TOTAL (I)	201498	77545	123953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7921		7921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15831		15831	
Autres créances	14699		14699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73395		73395	
Disponibilités	826095		826095	
Charges constatées d’avance	7478		7478	
TOTAL (II)	945420		945420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146918	77545	1069373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	18293			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829			
Réserves statutaires ou contractuelles	4317			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266349			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	636297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17397			
Dettes fiscales et sociales	62350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8336		8336	
Production vendue biens				
Production vendue services	225131		225131	
Chiffres d’affaires nets	233468		233468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			233468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3336	
Variation de stock (marchandises)			901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89432	
Impôts, taxes et versements assimilés			2627	
Salaires et traitements			83377	
Charges sociales			36292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			230424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234050			
BENEFICE OU PERTE	19429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4257		
Total Immobilisations corporelles		165747		4501
Total Immobilisations financières		29098		81
Total Général		199103		4582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2106	168142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81	29098
Total Général			2187	201498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467	1045		1513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67855	9916	1739	76031
AMORTISSEMENTS Total Général	68322	10962	1739	77545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5882			
T. V. A.	8801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15			
Charges constatées d’avance	7478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60788	38008	22779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15337	8713	6624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17397	17397		
Personnel et comptes rattachés	27543	27543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18216	18216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15542	15542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27771	27771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122857	116232	6624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-6140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25570			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89432			
Taxe professionnelle	1141			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2627			
Montant de la TVA. collectée	41456			
Total TVA. déductible sur biens et services	9477			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3