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BILAN EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES 2021 Siren 017151200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	638223	432537	205686	
Fonds commercial	7959482		7959482	
Autres immobilisations incorporelles	343172		343172	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416700		416700	
Constructions	3789694	381473	3408221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4536818	3155243	1381576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4460383		4460383	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	160034		160034	
Autres titres immobilisés	3347		3347	
Prêts	36853		36853	
Autres immobilisations financières	193690	8748	184942	
TOTAL (I)	22538395	3978000	18560395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13763		13763	
Clients et comptes rattachés	8505519	1009877	7495642	
Autres créances	909289		909289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1923476		1923476	
Disponibilités	2488619		2488619	
Charges constatées d’avance	171249		171249	
TOTAL (II)	14011916	1009877	13002038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36550311	4987878	31562433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1544450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3443840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157243			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7143813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13716164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52238			
TOTAL (III)	52238			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2711838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	705810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2042206			
Dettes fiscales et sociales	4983280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445926			
Produits constatés d’avance (2)	6904971			
TOTAL (IV)	17794031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31562433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16045476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23636663	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23636663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851086	
Autres produits			24325	
Total des produits d’exploitation (I)			24512074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9710126	
Impôts, taxes et versements assimilés			479517	
Salaires et traitements			8428605	
Charges sociales			3101351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135182	
Total des charges d’exploitation (II) 			22676698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1835376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1382	
Autres intérêts et produits assimilés			5822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190548			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24961590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23534771			
BENEFICE OU PERTE	1426819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8968258
Total Immobilisations corporelles				8956843
Total Immobilisations financières				6627383
Total Général				24552485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27382	8940876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213631	8743212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1773076	4854307
Total Général			2014090	22538395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		457789	25253	432537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3696449	159733	3536715
AMORTISSEMENTS Total Général		4154238	184986	3969252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32600
Total Provisions pour risques et charges	60988	5400	14151	52237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8748			8748
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200554	296517	487195	1009877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209302	296517	487195	1018625
TOTAL GENERAL	1270290	301917	501346	1070862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301917	501346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160034		160034	
Prêts	36853		36853	
Autres immobilisations financières	193690		193690	
Clients douteux ou litigieux	1547803	1547803		
Autres créances clients	6957716	6957716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28712	28712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46430	46430		
Impôts sur les bénéfices	133721	133721		
T. V. A.	596262	596262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117927	117927		
Charges constatées d’avance	171249	171249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9990398	9599820	390577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2711838	963285	1557566	190987
Emprunts et dettes financières divers	8660	8660		
Fournisseurs et comptes rattachés	2042206	2042206		
Personnel et comptes rattachés	1742627	1742627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123030	1123030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2030394	2030394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87230	87230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	697150	697150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445926	445926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6904971	6904971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17794031	16045478	1557566	190987
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247		231	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	247		231