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BILAN EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES 2018 Siren 017151200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321874	246383	75490	17025
Fonds commercial	6555615		6555615	6016743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165000		165000	150000
Constructions	1510295	99472	1410823	1305564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1852	1852		
Autres immobilisations corporelles	4278276	2672802	1605474	1656445
Immobilisations en cours				48673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5143572		5143572	1482128
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1760377		1760377	7111
Autres titres immobilisés	3347		3347	3347
Prêts				
Autres immobilisations financières	206490		206490	203692
TOTAL (I)	19946697	3020509	16926188	10890727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8577246	1071753	7505492	9144003
Autres créances	1854197		1854197	1594072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	812239		812239	521670
Disponibilités	1469297		1469297	2527659
Charges constatées d’avance	235378		235378	223022
TOTAL (II)	12948357	1071753	11876604	14010426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32895054	4092262	28802792	24901153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1323000		1323000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1187927		1187927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157243		157243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5157369		4761151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967753		793117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8793292		8222439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56730		76203	
TOTAL (III)	56730		76203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5424682		1354661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361676		462870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46896		46896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3176808		2701465	
Dettes fiscales et sociales	4512730		4826743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300		35300	
Autres dettes	189807		122217	
Produits constatés d’avance (2)	6204871		7052361	
TOTAL (IV)	19952770		16602512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28802792		24901153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15478686		15375597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22225423	21632029
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22225423	21632029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950288	651577
Autres produits			17598	17256
Total des produits d’exploitation (I)			23193309	22300861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8699738	8428387
Impôts, taxes et versements assimilés			656717	546391
Salaires et traitements			8365074	8216329
Charges sociales			3143081	3099109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342580	387292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16639
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365899	412780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364772	218930
Total des charges d’exploitation (II) 			21937861	21325858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1255448	975004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12212	13168
Reprises sur provisions et transferts de charges				9462
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109655	22630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34735	14551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34735	14551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74920	8079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330368	983083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20392		56921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130080		11393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150472		68315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18349		20295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130766		4429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	927		2942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150042		27665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	430		40649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62860		17807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300185		212808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23453436		22391806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22485683		21598689	
BENEFICE OU PERTE	967753		793117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6293757		623740
Total Immobilisations corporelles		5760907		456899
Total Immobilisations financières		1696278		6550498
Total Général		13750942		7631137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40009	6877488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48673	213710	5955423
Prêts et immobilisations financières			762	
Total Immobilisations financières			1132990	7113785
Total Général		48673	1386709	19946697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259989	26403	40009	246383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600225	336095	162194	2774126
AMORTISSEMENTS Total Général	2860214	362498	202203	3020509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23439
Total Provisions pour risques et charges	76203	5000	24473	56730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1300350	365899	594497	1071753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1300350	365899	594497	1071753
TOTAL GENERAL	1376553	370899	618970	1128483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365899	618970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1760377	1760377		
Prêts				
Autres immobilisations financières	206490		206490	
Clients douteux ou litigieux	1588339	1588339		
Autres créances clients	6988907	6988907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10200	10200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2577	2577		
Impôts sur les bénéfices	816122	816122		
T. V. A.	629966	629966		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1167	1167		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394166	394166		
Charges constatées d’avance	235378	235378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12633688	12427198	206490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5424682	950599	3692556	781527
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3176808	3176808		
Personnel et comptes rattachés	1431780	1431780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1253796	1253796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1759286	1759286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67868	67868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300	35300		
Groupe et associés	361676	361676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236703	236703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6204871	6204871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19952770	15478686	3692556	781527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4802300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	731884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel