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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2023 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5559	2160	3398	4510
Concessions, brevets et droits similaires	521368	499115	22253	7126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	9436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977	0	62977	62977
Constructions	2822336	2798621	23716	28669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2270688	1929983	340705	281914
Autres immobilisations corporelles	1624151	1171653	452498	467789
Immobilisations en cours	105106	0	105106	17407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10	0	10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591	0	1591	1591
Prêts	117986	0	117986	238391
Autres immobilisations financières	109735	0	109735	109735
TOTAL (I)	7641507	6401532	1239975	1229555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46050	1456	44594	34585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931	0	931	931
Clients et comptes rattachés	1258232	57569	1200663	801813
Autres créances	3544672	0	3544672	4389742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627927	0	627927	258757
Charges constatées d’avance	61447	0	61447	66379
TOTAL (II)	5539259	59025	5480234	5552207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13180766	6460557	6720209	6781762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	2784487		2104876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594593		679611	
Subventions d’investissement	85798		150977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3709745		3180332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		6796	
Provisions pour charges	0		35087	
TOTAL (III)	0		41883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22438		8164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085901		610411	
Dettes fiscales et sociales	1373955		1423081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		8057	
Autres dettes	459536		1509215	
Produits constatés d’avance (2)	68634		619	
TOTAL (IV)	3010464		3559548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6720209		6781762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99	0	99	77
Production vendue biens				
Production vendue services	10527402	0	10527402	9643811
Chiffres d’affaires nets	10527500	0	10527500	9643888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1085602	1243589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141959	227798
Autres produits			56626	99436
Total des produits d’exploitation (I)			11811688	11214711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10171	10723
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272291	252087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7649	-1818
Autres achats et charges externes			3999362	3694321
Impôts, taxes et versements assimilés			587167	549072
Salaires et traitements			4246938	3786547
Charges sociales			1771262	1652006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221793	235185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59025	41018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	6796
Autres charges			36963	50600
Total des charges d’exploitation (II) 			11197322	10276536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614366	938175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69497	14520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69497	14520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39483	9834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39483	9834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30015	4686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644381	942861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125837		114997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125837		114997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3014		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16250		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19264		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106573		114806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87045		145269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69316		232787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12007022		11344228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11412430		10664617	
BENEFICE OU PERTE	594593		679611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5559	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507565	0	13803
Total Immobilisations corporelles		6546444	0	338815
Total Immobilisations financières		349727	0	17042
Total Général		7409294	0	369660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	5559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	521368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6885259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	137447	229322
Total Général		0	137447	7641507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1049	1112	0	2160
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491002	8113	0	499115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5687688	212569	0	5900256
AMORTISSEMENTS Total Général	6179739	221793	0	6401532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35087	0	35087	0
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41883	0	41883	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3816	1456	3816	1456
Sur comptes clients	37202	57569	37202	57569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41018	59025	41018	59025
TOTAL GENERAL	82901	59025	82901	59025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	59025	82901	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117986	0	117986	
Autres immobilisations financières	109735	0	109735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258232	1258232	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14793	14793	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162531	162531	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199229	199229	0	
Groupe et associés	2706138	2706138	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461981	461981	0	
Charges constatées d’avance	61447	61447	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5092071	4864351	227721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085901	1085901	0	0
Personnel et comptes rattachés	654872	654872	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555236	555236	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170	170	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163678	163678	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481973	481973	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68634	68634	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3010464	3010464	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel