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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2022 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5559	1049	4510	0
Concessions, brevets et droits similaires	498128	491002	7126	9907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9436	0	9436	12211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977	0	62977	62977
Constructions	2822336	2793668	28669	37741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2095887	1813973	281914	220064
Autres immobilisations corporelles	1547836	1080047	467789	352556
Immobilisations en cours	17407	0	17407	186268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591	0	1591	1591
Prêts	238391	0	238391	240400
Autres immobilisations financières	109735	0	109735	109735
TOTAL (I)	7409294	6179739	1229555	1233466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38401	3816	34585	36583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931	0	931	931
Clients et comptes rattachés	839015	37202	801813	700326
Autres créances	4389742	0	4389742	2676695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258757	0	258757	377287
Charges constatées d’avance	66379	0	66379	57565
TOTAL (II)	5593225	41018	5552207	3849387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13002519	6220757	6781762	5082847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	2104876		1563793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679611		541084	
Subventions d’investissement	150977		165387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180332		2515131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6796		127872	
Provisions pour charges	35087		35087	
TOTAL (III)	41883		162959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8164		15493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610411		510438	
Dettes fiscales et sociales	1423081		1307062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8057		14913	
Autres dettes	1509215		536412	
Produits constatés d’avance (2)	619		20092	
TOTAL (IV)	3559548		2404758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6781762		5082847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77	0	77	155
Production vendue biens				
Production vendue services	9643811	0	9643811	9172900
Chiffres d’affaires nets	9643888	0	9643888	9173056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1243589	1604984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227798	71967
Autres produits			99436	158491
Total des produits d’exploitation (I)			11214711	11008498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10723	3273
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252087	268548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1818	-4234
Autres achats et charges externes			3694321	3633655
Impôts, taxes et versements assimilés			549072	548784
Salaires et traitements			3786547	3756019
Charges sociales			1652006	1586875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235185	224631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41018	60250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6796	127872
Autres charges			50600	66202
Total des charges d’exploitation (II) 			10276536	10271875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938175	736623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14520	16219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14520	16219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9834	3547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9834	3547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4686	12672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942861	749294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114997		90205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114997		90205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		5819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		6153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114806		84052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145269		136361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232787		155902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11344228		11114921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10664617		10573837	
BENEFICE OU PERTE	679611		541084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	5559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498611	0	8953
Total Immobilisations corporelles		6327666	0	218778
Total Immobilisations financières		351736	0	-2009
Total Général		7178013	0	231280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	5559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	507565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6546444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	349727
Total Général		0	0	7409294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	0	1049	0	1049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476493	14509	0	491002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5468060	219627	0	5687688
AMORTISSEMENTS Total Général	5944553	235185	0	6179739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35087	0	0	35087
Autres provisions pour risques et charges				6796
Total Provisions pour risques et charges	162959	6796	127872	41883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	3816	0	3816
Sur comptes clients	60250	37202	60250	37202
Autres provisions pour dépréciation	5586	0	5586	0
Total Provisions pour dépréciation	65836	41018	65836	41018
TOTAL GENERAL	228795	47814	193708	82901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	47814	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	238391	238391	0	
Autres immobilisations financières	109735	109735	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839015	839015	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14399	14399	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1942	1942	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1162	1162	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	661529	661529	0	
Groupe et associés	3699779	3699779	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10931	10931	0	
Charges constatées d’avance	66379	66379	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5643261	5643261	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610411	610411	0	0
Personnel et comptes rattachés	705525	705525	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488935	488935	0	0
Impôts sur les bénéfices	60774	60774	0	0
T.V.A.	12	12	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167835	167835	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8057	8057	0	0
Groupe et associés	1363537	1363537	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153842	153842	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	619	619	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3559548	3559548	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel