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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2021 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486400	476493	9907	29743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12211		12211	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977		62977	62977
Constructions	2819282	2781541	37741	62724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1941769	1721705	220064	200267
Autres immobilisations corporelles	1317371	964815	352556	204647
Immobilisations en cours	186268		186268	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591		1591	1591
Prêts	240400		240400	224637
Autres immobilisations financières	109735		109735	109735
TOTAL (I)	7178013	5944553	1233460	896332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36583		36583	32349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	931
Clients et comptes rattachés	760576	60250	700326	685602
Autres créances	2682281	5586	2676695	3490091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377287		377287	409306
Charges constatées d’avance	57565		57565	41496
TOTAL (II)	3915223	65836	3849387	4659775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11093237	6010389	5082847	5556107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	1563793		1000830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541084		562962	
Subventions d’investissement	165387		224	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2515131		1808884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127872			
Provisions pour charges	35087		35087	
TOTAL (III)	162959		35087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15493		3380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510438		584412	
Dettes fiscales et sociales	1307062		1468273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14913		34908	
Autres dettes	536412		1620570	
Produits constatés d’avance (2)	20092		593	
TOTAL (IV)	2404758		3712136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082847		5556107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155		155	204
Production vendue biens				
Production vendue services	9172900		9172900	8753929
Chiffres d’affaires nets	9173056		9173056	8754133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1604984	1256181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71967	197155
Autres produits			158491	148461
Total des produits d’exploitation (I)			11008498	10355929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3273	2894
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268548	239083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4234	-5887
Autres achats et charges externes			3633655	3336123
Impôts, taxes et versements assimilés			548784	550229
Salaires et traitements			3756019	3582455
Charges sociales			1586875	1423002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224631	194973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60250	40983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127872	20000
Autres charges			66202	27286
Total des charges d’exploitation (II) 			10271875	9411143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736623	944786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16219	5383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16219	5383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12672	5383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749294	950169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90205		69814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90205		69814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5819		66029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6153		66029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84052		3785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136361		144091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155902		246900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11114921		10431126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10573837		9868163	
BENEFICE OU PERTE	541084		562962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473921		24690
Total Immobilisations corporelles		5806360		521306
Total Immobilisations financières		335973		15763
Total Général		6616254		561759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6327666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351736
Total Général				7178013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444178	32315		476493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5275744	192316		5468060
AMORTISSEMENTS Total Général	5719922	224631		5944553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35087			35087
Autres provisions pour risques et charges				127872
Total Provisions pour risques et charges	35087	127872		162959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40989	60250	40989	60250
Autres provisions pour dépréciation	5586			5586
Total Provisions pour dépréciation	46575	60250	40989	65836
TOTAL GENERAL	81662	188122	40989	228795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188122	40989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240400		240400	
Autres immobilisations financières	109735		109735	
Clients douteux ou litigieux	6700	6700		
Autres créances clients	753876	753876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13932	13932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6840	6840		
Impôts sur les bénéfices	51793	51793		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141037	141037		
Groupe et associés	2401774	2401774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66905	66905		
Charges constatées d’avance	57565	57565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850557	3850557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348	348		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510438	510438		
Personnel et comptes rattachés	675332	675332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469536	469536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	549	549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161646	161646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14913	14913		
Groupe et associés	172797	172797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379107	379107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20092	20092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404758	2404758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel