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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2020 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473921	444178	29743	42699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977		62977	62977
Constructions	2819282	2756557	62724	88763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1839734	1639466	200267	132662
Autres immobilisations corporelles	1084368	879721	204647	135401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591		1591	1591
Prêts	224637		224637	209318
Autres immobilisations financières	109735		109735	109735
TOTAL (I)	6616254	5719922	896332	783156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32349		32349	26462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	931
Clients et comptes rattachés	726585	40983	685602	772337
Autres créances	3495677	5586	3490091	1805111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409306		409306	784298
Charges constatées d’avance	41496		41496	65899
TOTAL (II)	4706344	46569	4659775	3455039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11322598	5766491	5556107	4238195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	1000830		1000019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562962		525812	
Subventions d’investissement	224		2708	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808884		1773406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	35087		37087	
TOTAL (III)	35087		87087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3380		3141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584412		526710	
Dettes fiscales et sociales	1468273		1268822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34908		13706	
Autres dettes	1620570		564752	
Produits constatés d’avance (2)	593		572	
TOTAL (IV)	3712136		2377702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556107		4238195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204		204	321
Production vendue biens				
Production vendue services	8753929		8753929	9500045
Chiffres d’affaires nets	8754133		8754133	9500366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256181	129689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197155	397191
Autres produits			148461	97237
Total des produits d’exploitation (I)			10355929	10124482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2894	994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239083	195351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5887	-4294
Autres achats et charges externes			3336123	3212946
Impôts, taxes et versements assimilés			550229	567581
Salaires et traitements			3582455	3695620
Charges sociales			1423002	1639319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194973	155521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40983	23430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			27286	20245
Total des charges d’exploitation (II) 			9411143	9506713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944786	617770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5383	10173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5383	11413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5383	11413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			950169	629182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69814		2484	
Reprises sur provisions et transferts de charges			307403	
Total des produits exceptionnels (VII)	69814		309887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66029		268146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66029		269994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3785		39893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144091		63601	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246900		79663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10431126		10445782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9868163		9919970	
BENEFICE OU PERTE	562962		525812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460128		13793
Total Immobilisations corporelles		5527323		279037
Total Immobilisations financières		320654		15319
Total Général		6308105		308149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5806360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335973
Total Général				6616254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417429	26749		444178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5107520	168224		5275744
AMORTISSEMENTS Total Général	5524949	194973		5719922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35087			35087
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87087	20000	72000	35087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23180	40983	23180	40983
Autres provisions pour dépréciation	5586			5586
Total Provisions pour dépréciation	28766	40983	23180	46569
TOTAL GENERAL	115853	60983	95180	81656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	224637	224637		
Autres immobilisations financières	109735	109735		
Clients douteux ou litigieux	6700	6700		
Autres créances clients	719885	719885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132766	132766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26262	26262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320	320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1077770	1077770		
Groupe et associés	2247628	2247628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10930	10930		
Charges constatées d’avance	41496	41496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4598130	4598130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584412	584412		
Personnel et comptes rattachés	766578	766578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436916	436916		
Impôts sur les bénéfices	89067	89067		
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175660	175660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34908	34908		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623950	1623950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	593	593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3712136	3712136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel