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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2019 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460128	417429	42699	45718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977		62977	62977
Constructions	2819282	2730518	88763	74976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1698777	1566115	132662	148822
Autres immobilisations corporelles	946288	810887	135401	126752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591		1591	1591
Prêts	209318		209318	195060
Autres immobilisations financières	109735		109735	109735
TOTAL (I)	6308105	5524949	783156	765641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26462		26462	22168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	
Clients et comptes rattachés	795517	23180	772337	619668
Autres créances	1810697	5586	1805111	1833029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784298		784298	380162
Charges constatées d’avance	65899		65899	71949
TOTAL (II)	3483804	28766	3455039	2926976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9791909	5553715	4238195	3692616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	1000019		1195902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525812		54117	
Subventions d’investissement	2708		5192	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773406		1500078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		8000	
Provisions pour charges	37087		395490	
TOTAL (III)	87087		403490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3141		9867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526710		322698	
Dettes fiscales et sociales	1268822		985301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13706		32985	
Autres dettes	564752		437637	
Produits constatés d’avance (2)	572		561	
TOTAL (IV)	2377702		1789048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4238195		3692616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321		321	
Production vendue biens				
Production vendue services	9500045		9500045	8623230
Chiffres d’affaires nets	9500366		9500366	8623230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129689	126784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397191	80846
Autres produits			97237	104831
Total des produits d’exploitation (I)			10124482	8935690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195351	152554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4294	-194
Autres achats et charges externes			3212946	2993961
Impôts, taxes et versements assimilés			567581	551035
Salaires et traitements			3695620	3317757
Charges sociales			1639319	1521476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155521	145857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23430	16429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			20245	18975
Total des charges d’exploitation (II) 			9506713	8719851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617770	215840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1240	10343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11413	10343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11413	10343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629182	226182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2484		2875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	307403			
Total des produits exceptionnels (VII)	309887		2875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268146		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			310903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269994		314196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39893		-311321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63601			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79663		-139256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10445782		8948908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9919970		8894791	
BENEFICE OU PERTE	525812		54117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444727		15401
Total Immobilisations corporelles		5383945	2650835	143378
Total Immobilisations financières		306396		14258
Total Général		6135068	2650835	173037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2650835		5527323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320654
Total Général		2650835		6308105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399010	18419		417429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4970418	137102		5107520
AMORTISSEMENTS Total Général	5369428	155521		5524949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35087			35087
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	403490		316403	87087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7273	23180	7273	23180
Autres provisions pour dépréciation	5336	250		5586
Total Provisions pour dépréciation	12608	23430	7273	28766
TOTAL GENERAL	416098	23430	323676	115853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23430	16273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			307403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	209318		209318	
Autres immobilisations financières	109735		109735	
Clients douteux ou litigieux	6700	6700		
Autres créances clients	788817	788817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10134	10134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161783	161783		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1612681	1612681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26098	26098		
Charges constatées d’avance	65899	65899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991165	2672113	319053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526710	526710		
Personnel et comptes rattachés	643689	643689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436752	436752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	721	721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187659	187659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13706	13706		
Groupe et associés	222653	222653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345239	345239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	572	572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2377702	2377702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel