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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2018 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444727	399010	45718	7769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977		62977	62977
Constructions	2778419	2703443	74976	105968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1650787	1501965	148822	182415
Autres immobilisations corporelles	891761	765010	126752	99759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591		1591	1591
Prêts	195060		195060	180638
Autres immobilisations financières	109735		109735	109735
TOTAL (I)	6135068	5369428	765641	751852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22168		22168	21974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626940	7273	619668	649270
Autres créances	1838365	5336	1833029	2042986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380162		380162	96536
Charges constatées d’avance	71949		71949	68182
TOTAL (II)	2939584	12608	2926976	2878948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9074652	5382036	3692616	3630800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	1195902		1080943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54117		514959	
Subventions d’investissement	5192		8067	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500078		1848836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		6000	
Provisions pour charges	395490		87587	
TOTAL (III)	403490		93587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9867		2435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322698		257286	
Dettes fiscales et sociales	985301		1090232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32985		12343	
Autres dettes	437637		325532	
Produits constatés d’avance (2)	561		550	
TOTAL (IV)	1789048		1688377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3692616		3630800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8623230		8623230	9096263
Chiffres d’affaires nets	8623230		8623230	9096263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126784	4950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80846	60511
Autres produits			104831	146895
Total des produits d’exploitation (I)			8935690	9308619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152554	163648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194	2764
Autres achats et charges externes			2993961	3017681
Impôts, taxes et versements assimilés			551035	536902
Salaires et traitements			3317757	3277339
Charges sociales			1521476	1501575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145857	169249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16429	15801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	6000
Autres charges			18975	15230
Total des charges d’exploitation (II) 			8719851	8706189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215840	602430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10343	11751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10343	11751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10343	11751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226182	614181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2875		3620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2875		22406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2783		12682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310903		31587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314196		44269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311321		-21863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			70108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139256		7251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8948908		9342776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8894791		8827817	
BENEFICE OU PERTE	54117		514959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394818		49909
Total Immobilisations corporelles		5329993		98313
Total Immobilisations financières		292964		14422
Total Général		6017775		162644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44360	5383945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	306396
Total Général			45350	6135068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387049	11961		399010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4878874	133897	42353	4970418
AMORTISSEMENTS Total Général	5265923	145858	42353	5369428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307403
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96087
Total Provisions pour risques et charges	93587	312903	3000	403490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11719	15429	19874	7273
Autres provisions pour dépréciation	4336	1000		5336
Total Provisions pour dépréciation	16054	16429	19874	12608
TOTAL GENERAL	109641	329332	22874	416098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18429	22874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310903		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195060		195060	
Autres immobilisations financières	109735		109735	
Clients douteux ou litigieux	7273	7273		
Autres créances clients	619668	619668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20230	20230		
Impôts sur les bénéfices	318327	318327		
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107900	107900		
Groupe et associés	1376128	1376128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15587	15587		
Charges constatées d’avance	71949	71949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842049	2537254	304795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322698	322698		
Personnel et comptes rattachés	420082	420082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427856	427856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661	661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136703	136703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32985	32985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447504	447504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561	561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789048	1789048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel