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BILAN CLINIQUE LES ROSIERS 2017 Siren 017150533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394818	387049	7769	530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62977		62977	62977
Constructions	2778419	2672452	105968	145127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1661955	1479540	182415	222050
Autres immobilisations corporelles	826641	726883	99759	109040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1591		1591	1591
Prêts	180638		180638	165958
Autres immobilisations financières	109735		109735	109735
TOTAL (I)	6017775	5265923	751852	818008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21974		21974	24738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660988	11719	649270	608235
Autres créances	2047321	4336	2042986	1883716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96536		96536	296224
Charges constatées d’avance	68182		68182	96087
TOTAL (II)	2895002	16054	2878948	2909000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8912777	5281978	3630800	3727008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202944		202944	
Report à nouveau	1080943		965835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514959		515108	
Subventions d’investissement	8067		5325	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848836		1731135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		2000	
Provisions pour charges	87587		56000	
TOTAL (III)	93587		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2435		24743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257286		365932	
Dettes fiscales et sociales	1090232		1115443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12343		10331	
Autres dettes	325532		420885	
Produits constatés d’avance (2)	550		539	
TOTAL (IV)	1688377		1937872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3630800		3727008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9096263		9096263	9356309
Chiffres d’affaires nets	9096263		9096263	9356309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60511	60315
Autres produits			146895	122295
Total des produits d’exploitation (I)			9308619	9538918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163648	185246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2764	-5888
Autres achats et charges externes			3017681	2978776
Impôts, taxes et versements assimilés			536902	564928
Salaires et traitements			3277339	3294015
Charges sociales			1501575	1507635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169249	228590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15801	17858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	51000
Autres charges			15230	17225
Total des charges d’exploitation (II) 			8706189	8839384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602430	699534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11751	11427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11751	11427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11751	11427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614181	710961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18786		12914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3620		3157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22406		16071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31587			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21863		16071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70108		141226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7251		70698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9342776		9566416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8827817		9051308	
BENEFICE OU PERTE	514959		515108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372448		22370
Total Immobilisations corporelles		5331337		66043
Total Immobilisations financières		278284		14680
Total Général		5982070		103093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67388	5329993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292964
Total Général			67388	6017775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371918	15131		387049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4792144	154118	67388	4878874
AMORTISSEMENTS Total Général	5164062	169249	67388	5265923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93587
Total Provisions pour risques et charges	58000	37587	2000	93587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13703	12384	14369	11719
Autres provisions pour dépréciation	919	3417		4336
Total Provisions pour dépréciation	14622	15801	14369	16054
TOTAL GENERAL	72622	53388	16369	109641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21801	16369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31587		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180638			
Autres immobilisations financières	109735			
Clients douteux ou litigieux	11719			
Autres créances clients	649270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193109			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119359			
Groupe et associés	1710351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24287			
Charges constatées d’avance	68182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066865	2776492	290372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257286	257286		
Personnel et comptes rattachés	492386	492386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406784	406784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2104	2104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188959	188959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12343	12343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325532	325532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685942	1685942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79