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BILAN ANTALVERT SA 2016 Siren 017180043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8474	8474		526
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55340	52088	3253	4457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406961	368320	38641	36459
Autres immobilisations corporelles	451808	420086	31722	23085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38112		38112	38112
Créances rattachées à des participations	959		959	959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240		1240	1150
TOTAL (I)	967468	848968	118501	109321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28197		28197	54654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2321		2321	3449
Clients et comptes rattachés	348575	5786	342789	566212
Autres créances	87325		87325	87714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18301		18301	18301
Disponibilités	89595		89595	54171
Charges constatées d’avance	2721		2721	4562
TOTAL (II)	577034	5786	571248	789063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544502	854753	689749	898384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	269662		269662	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135530		-144950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40442		9420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284574		244132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50772		24480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50772		24480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15385		114734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642		49942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143096		204154	
Dettes fiscales et sociales	177801		211612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17478		10935	
Produits constatés d’avance (2)			24200	
TOTAL (IV)	354403		629772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689749		898384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351876		620963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352		352	360
Production vendue biens				
Production vendue services	1541238	5371	1546609	1927487
Chiffres d’affaires nets	1541590	5371	1546961	1927847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182303	57125
Autres produits			72	137
Total des produits d’exploitation (I)			1729336	1985109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151968	384548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33506	10239
Autres achats et charges externes			525637	919814
Impôts, taxes et versements assimilés			15062	9691
Salaires et traitements			595473	467016
Charges sociales			138884	105607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33567	45181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50772	24480
Autres charges			137362	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1682230	1966585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47106	18524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	5436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	5436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3140	6871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3140	6871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2482	-1436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44624	17089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417		42622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5107		42622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		1564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8760		48727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9289		50290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4182		-7668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735101		2033167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694659		2023747	
BENEFICE OU PERTE	40442		9420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13471		5847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13047		
Total Immobilisations corporelles		901423		42657
Total Immobilisations financières		40221		90
Total Général		954691		42747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29970	914110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40311
Total Général			29970	967468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7948	526		8474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837422	33041	29970	840494
AMORTISSEMENTS Total Général	845370	33567	29970	848968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38206
Provisions pour garanties données aux clients				12566
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24480	50772	24480	50772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7048		7048	
Sur comptes clients	143090		137304	5786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150138		144352	5786
TOTAL GENERAL	174618	50772	168832	56557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50772	168832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	959	959		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240	1240		
Clients douteux ou litigieux	6650			
Autres créances clients	341925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48827			
T. V. A.	27798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6524			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3921			
Charges constatées d’avance	2721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440819	440819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15074	12547	2527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143096	143096		
Personnel et comptes rattachés	60481	60481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65994	65994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49105	49105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642	642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17478	17478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354403	351876	2527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel