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BILAN PENNEQUIN 2023 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	0	0	1	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	0	0	0	22867
Autres immobilisations incorporelles	0	0	1	315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50308	0	50308	430239
Constructions	589021	575813	13209	15868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	2504287
Autres immobilisations corporelles	329691	302151	27539	1650364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	5000
Participations évaluées - mise en équivalence	10009181	0	10009181	8015181
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	0	30
TOTAL (I)	10978202	877964	10100238	12644152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	291000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657000	0	657000	3329338
Autres créances	204891	0	204891	3339437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267151	0	267151	17151
Disponibilités	1935121	0	1935121	1623998
Charges constatées d’avance	0	0	0	90340
TOTAL (II)	3064162	0	3064162	8691264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44586		44586	55228
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14086949	877964	13208985	21390644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2970000		2450000	
Report à nouveau	3353		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831828		523353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23128		708797	
TOTAL (I)	4378309		4232151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		240000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		240000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6417082		12254964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2297034		126127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24060		1550220	
Dettes fiscales et sociales	92500		1233901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		774677	
Autres dettes	0		978605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8830676		16918493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13208985		21390644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	573000	15973846
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	573000	15973846
				
Production stockée			0	-174000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	8833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3600	164001
Total des produits d’exploitation (I)			576600	15972680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	1139654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	-72500
Autres achats et charges externes			83829	8114606
Impôts, taxes et versements assimilés			0	209571
Salaires et traitements			195600	3507593
Charges sociales			149210	1292482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13569	772873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0	171004
Total des charges d’exploitation (II) 			442207	15135283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134393	837397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948960	22743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235198	118023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713761	-95281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848154	742116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		3694203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16325		3668560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16325		25643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		89549	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		154857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525560		19689626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693730		19166272	
BENEFICE OU PERTE	831828		523353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138033	0	0
Total Immobilisations corporelles		10776328	0	0
Total Immobilisations financières		8015211	0	1994000
Total Général		18929573	0	1994000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	138033	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	9807308	969020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	30	10009181
Total Général		0	9945371	10978202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114851	0	114851	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6170570	13569	5306175	877964
AMORTISSEMENTS Total Général	6285421	13569	5421025	877964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23128
Total Provisions réglementées	708797	16325	701995	23128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000	0	240000	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	948797	16325	941995	23128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	16325	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204891	204891	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657000	657000	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	861891	861891	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6416332	666332	2500000	3250000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24060	24060	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92500	92500	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2297034	2297034	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8830676	3080676	2500000	3250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel