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BILAN PENNEQUIN 2022 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	115166	114851	315	2463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	636850	206611	430239	453459
Constructions	589021	573154	15868	21538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4731408	2227121	2504287	2208569
Autres immobilisations corporelles	4814049	3163685	1650364	1442354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	8916
Participations évaluées - mise en équivalence	8015181		8015181	4335
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	1779
TOTAL (I)	18929573	6285421	12644152	4166280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291000		291000	392500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3399246	69908	3329338	3844817
Autres créances	3339437		3339437	399930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17151		17151	17151
Disponibilités	1623998		1623998	2140760
Charges constatées d’avance	90340		90340	127502
TOTAL (II)	8761173	69908	8691264	6922660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55228		55228	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27745973	6355329	21390644	11088940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450000		2219616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523353		401606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	708797		678538	
TOTAL (I)	4232151		3849760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000		230000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240000		230000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12254964		3154904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126127		165501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550220		2192662	
Dettes fiscales et sociales	1233901		1398836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774677		18380	
Autres dettes	978605		78897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16918493		7009181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21390644		11088940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15973846	14767027
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15973846	14767027
				
Production stockée			-174000	169195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	25276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164001	83972
Total des produits d’exploitation (I)			15972680	15045470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1139654	933879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72500	40000
Autres achats et charges externes			8114606	7743621
Impôts, taxes et versements assimilés			209571	222086
Salaires et traitements			3507593	3397091
Charges sociales			1292482	1309721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			772873	791609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171004	126480
Total des charges d’exploitation (II) 			15135283	14564488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837397	480982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22743	45859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118023	20964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95281	24895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742116	505877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3694203		492194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3668560		390054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25643		102140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89549		73266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154857		133145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19689626		15583523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19166272		15181917	
BENEFICE OU PERTE	523353		401606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138033		
Total Immobilisations corporelles		10329637		1730274
Total Immobilisations financières		6114		8010846
Total Général		10473784		9741120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1283582	10776328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1749	8015211
Total Général			1285331	18929573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112703	2148		114851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6194801	770725	794956	6170570
AMORTISSEMENTS Total Général	6307504	772873	794956	6285421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				708797
Total Provisions réglementées	678538	155849	125590	708797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	230000	33000	23000	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	908538	188849	148590	948797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3399246	3329338	69908	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3339437	3339437		
Charges constatées d’avance	90340	90340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6829054	6759116	69938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12254964	4440011	3939953	3875000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1550220	1550220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233901	1233901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774677	774677		
Groupe et associés	126127	126127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978605	978605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16918493	9103540	3939953	3875000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2094594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel