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BILAN PENNEQUIN 2021 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	115166	112703	2463	10592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	636850	183391	453459	463436
Constructions	589021	567484	21538	35016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4612404	2403834	2208569	2180380
Autres immobilisations corporelles	4482445	3040091	1442354	1344876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8916		8916	
Participations évaluées - mise en équivalence	4335		4335	335
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779		1779	30
TOTAL (I)	10473784	6307504	4166280	4057532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392500		392500	263305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3997381	152564	3844817	2436167
Autres créances	399930		399930	420133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17151		17151	17151
Disponibilités	2140760		2140760	3569723
Charges constatées d’avance	127502		127502	59636
TOTAL (II)	7075223	152564	6922660	6766114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17549008	6460068	11088940	10823647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2219616		1859210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401606		360406	
Subventions d’investissement			775	
Provisions réglementées	678538		745389	
TOTAL (I)	3849760		3515779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000		207000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000		207000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3154904		3551695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165501		244370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2192662		1939276	
Dettes fiscales et sociales	1398836		1191976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18380		5705	
Autres dettes	78897		55134	
Produits constatés d’avance (2)			112711	
TOTAL (IV)	7009181		7100867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11088940		10823647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14767027	12057632
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14767027	12057632
				
Production stockée			169195	-51595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25276	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83972	68385
Total des produits d’exploitation (I)			15045470	12081756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933879	808649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40000	-197500
Autres achats et charges externes			7743621	5411669
Impôts, taxes et versements assimilés			222086	246709
Salaires et traitements			3397091	3072560
Charges sociales			1309721	1162132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			791609	964008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126480	122955
Total des charges d’exploitation (II) 			14564488	11591183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480982	490573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-1596
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45859	1710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20964	16501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24895	-14791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505877	474186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492194		239757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390054		266729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102140		-26972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73266		33600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133145		53208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15583523		12321627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15181917		11961221	
BENEFICE OU PERTE	401606		360406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138033		
Total Immobilisations corporelles		10054024		1108556
Total Immobilisations financières		4365		1749
Total Général		10196423		1110305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			832944	10329637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6114
Total Général			832944	10473784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104574	8129		112703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6030317	783479	618995	6194801
AMORTISSEMENTS Total Général	6134891	791608	618995	6307504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				678538
Total Provisions réglementées	745389	138233	205084	678538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230000
Total Provisions pour risques et charges	207000	23000		230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	952389	161233	205084	908538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161233	205084	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779		1779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399930	399930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3997381	3844817	152564	
Charges constatées d’avance	127502	127502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4526592	4372249	154343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3154904	1729825	1425079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2192662	2192662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398836	1398836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18380	18380		
Groupe et associés	165501	165501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78897	78897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7009181	5584102	1425079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	976449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1374501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel