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BILAN PENNEQUIN 2020 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	115166	104574	10592	15846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621450	158014	463436	377099
Constructions	589021	554006	35016	59821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4705432	2525052	2180380	2701601
Autres immobilisations corporelles	4138121	2793245	1344876	1515910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				51290
Participations évaluées - mise en équivalence	4335	4000	335	335
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	10196423	6138891	4057532	4744800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263305		263305	117400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590160	153993	2436167	2854224
Autres créances	460133	40000	420133	225537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17151		17151	17151
Disponibilités	3569723		3569723	1636094
Charges constatées d’avance	59636		59636	90126
TOTAL (II)	6960107	193993	6766114	4940531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17156530	6332883	10823647	9685331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1859210		1350001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360406		509209	
Subventions d’investissement	775		2149	
Provisions réglementées	745389		729889	
TOTAL (I)	3515779		3141248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207000		207000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207000		207000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3551695		2383525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244370		224327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1939276		2151446	
Dettes fiscales et sociales	1191976		1309585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5705		3085	
Autres dettes	55134		265116	
Produits constatés d’avance (2)	112711			
TOTAL (IV)	7100867		6337083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10823647		9685331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12057632	16343904
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12057632	16343904
				
Production stockée			-51595	-5600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	2286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68385	77537
Total des produits d’exploitation (I)			12081756	16418127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808649	1487500
Variation de stock (marchandises)			-197500	115000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5411669	8479899
Impôts, taxes et versements assimilés			246709	187410
Salaires et traitements			3072560	3281348
Charges sociales			1162132	1258769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			964008	857600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122955	50001
Total des charges d’exploitation (II) 			11591183	15717527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490573	700600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1596	
Produits financiers de participations			33600	159189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	2107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16501	62867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14791	-60760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474186	639840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239757		596854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266729		302973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26972		293880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33600		159189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53208		265323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12323223		17017088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11962817		16507879	
BENEFICE OU PERTE	360406		509209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133632		4401
Total Immobilisations corporelles		10453512		304264
Total Immobilisations financières		4365		
Total Général		10591510		308665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703752	10054024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4365
Total Général			703752	10196423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94919	9656		104574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5747791	814535	532011	6030317
AMORTISSEMENTS Total Général	5842710	824191	532011	6134891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				745389
Total Provisions réglementées	729889	134400	118900	745389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207000
Total Provisions pour risques et charges	207000			207000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	936889	134400	118900	952389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134400	118900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2590160	2436168	153992	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460133	460133		
Charges constatées d’avance	59636	59636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109959	2955937	154022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3551695	1262610	2289085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1939276	1939276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1191976	1191976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5705	5705		
Groupe et associés	244370	244370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55134	55134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112711	112711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7100867	4811782	2289085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1651806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel