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BILAN PENNEQUIN 2018 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	99763	87096	12666	2418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507342	104856	402486	430269
Constructions	589021	504394	84627	80269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4982302	2606537	2375765	1960563
Autres immobilisations corporelles	4019615	2444412	1575203	1491169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41929		41929	
Participations évaluées - mise en équivalence	4335		4335	4335
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	10267205	5747296	4519909	3991922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238000		238000	361000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2716356	14177	2702180	2811458
Autres créances	368927		368927	335069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17151		17151	17151
Disponibilités	1241687		1241687	364988
Charges constatées d’avance	91561		91561	64239
TOTAL (II)	4673681	14177	4659505	3953905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14940886	5761472	9179414	7945826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199999		1080146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364774		348578	
Subventions d’investissement	3526		4902	
Provisions réglementées	747812		701881	
TOTAL (I)	2866111		2685507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2306876		2212765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257427		208573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2016184		1374134	
Dettes fiscales et sociales	1080530		935885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48710		48275	
Autres dettes	109577		43371	
Produits constatés d’avance (2)	19000		30116	
TOTAL (IV)	5838304		4860319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9179414		7945826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14727111	11708179
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14727111	11708179
				
Production stockée			45000	18250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3133	3661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79381	66469
Total des produits d’exploitation (I)			14854626	11796559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989226	981475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168000	-39000
Autres achats et charges externes			7989376	5248665
Impôts, taxes et versements assimilés			202593	182151
Salaires et traitements			2971970	2880356
Charges sociales			1155767	1028193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			723833	698134
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11706	57171
Total des charges d’exploitation (II) 			14212471	11037145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642155	759415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2289	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17670	22808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15381	-22450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512521	756244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263806		252172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237359		556193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26448		-304021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72000		60000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102195		43645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15120721		12049089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14755947		11700511	
BENEFICE OU PERTE	364774		348578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129638		14508
Total Immobilisations corporelles		9188081		1298162
Total Immobilisations financières		4365		
Total Général		9322085		1312670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21516	122630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346033	10140210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4365
Total Général			367549	10267205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104353	4260	21517	87096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5225811	719573	285184	5660200
AMORTISSEMENTS Total Général	5330163	723833	306701	5747296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				747812
Total Provisions réglementées	701881	96737	50807	747812
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475000
Total Provisions pour risques et charges	400000	75000		475000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1101881	171737	50807	1222812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171737	50807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2716356	2716356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	368927	368927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91561	91561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176874	3176844	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2306876	609988	1696888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2016184	2016184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080530	1080530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48710	48710		
Groupe et associés	257427	257427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109577	109577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19000	19000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5838304	4141416	1696888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1102605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1004963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel