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BILAN PENNEQUIN 2017 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	106771	104353	2418	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507342	77073	430269	458053
Constructions	562429	482160	80269	102416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4291505	2330942	1960563	1793125
Autres immobilisations corporelles	3826804	2335635	1491169	1763352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4335		4335	4335
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	9322085	5330163	3991922	4144178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361000		361000	303750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2826355	14897	2811458	1587208
Autres créances	335069		335069	309290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17151		17151	22264
Disponibilités	364988		364988	1020066
Charges constatées d’avance	64239		64239	306840
TOTAL (II)	3968801	14897	3953905	3549419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13290886	5345060	7945826	7693597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080146		1076185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348578		3960	
Subventions d’investissement	4902		6278	
Provisions réglementées	701881		697555	
TOTAL (I)	2685507		2333979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		322500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		322500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2212765		2522343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208573		328192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374134		1363861	
Dettes fiscales et sociales	935885		779523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48275		227	
Autres dettes	43371		42972	
Produits constatés d’avance (2)	30116			
TOTAL (IV)	4860319		5037118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7945826		7693597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11708179	10019853
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11708179	10019853
				
Production stockée			18250	-14750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3661	944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66469	59724
Total des produits d’exploitation (I)			11796559	10065772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981475	682690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39000	-108500
Autres achats et charges externes			5248665	5048832
Impôts, taxes et versements assimilés			182151	175061
Salaires et traitements			2880356	2616456
Charges sociales			1028193	905027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698134	817440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57171	75818
Total des charges d’exploitation (II) 			11037145	10212824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759415	-147053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22808	32840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22450	-32807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736965	-179860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252172		458388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556193		281440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304021		176948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43645		-2134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12049089		10524193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11700511		10520233	
BENEFICE OU PERTE	348578		3960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104807		
Total Immobilisations corporelles		9037985		
Total Immobilisations financières		4365		
Total Général		9170025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9188081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4365
Total Général				9322085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104807	1398	1852	104353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4921040	696735	391964	5225811
AMORTISSEMENTS Total Général	5025847	698133	393816	5330163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				701881
Total Provisions réglementées	697555	85632	81306	701881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	697555	85632	81306	701881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85632	81306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2826355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225693	3209203	16490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3443	3443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2209322	895179	1314143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1374134	1374134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935885	935885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48275	48275		
Groupe et associés	208573	208573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43371	43371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30116	30116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853119	3538976	1314143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	922183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69