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BILAN PENNEQUIN 2016 Siren 017051186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	104807	104807		362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507342	49289	458053	428264
Constructions	562429	460014	102416	124562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3953185	2160060	1793125	1832390
Autres immobilisations corporelles	4015029	2251677	1763352	1709508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	9170025	5025847	4144178	4156399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303750		303750	210000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1602105	14897	1587208	1764433
Autres créances	309290		309290	375029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22264		22264	22264
Disponibilités	1020066		1020066	862178
Charges constatées d’avance	306840		306840	358322
TOTAL (II)	3564315	14897	3549419	3592225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12734340	5040743	7693597	7748624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1076185		1051883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3960		24302	
Subventions d’investissement	6278			
Provisions réglementées	697555		712714	
TOTAL (I)	2333979		2338899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322500		332780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322500		332780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2522343		2507865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328192		402728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363861		1250154	
Dettes fiscales et sociales	779523		821765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227		32375	
Autres dettes	42972		62057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5037118		5076945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7693597		7748624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10019853		10019853	10466127
				
Production stockée			-14750	10700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	4019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59724	226992
Total des produits d’exploitation (I)			10065772	10707838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682690	772654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108500	-127500
Autres achats et charges externes			5048832	5428885
Impôts, taxes et versements assimilés			175061	192517
Salaires et traitements			2616456	2824545
Charges sociales			905027	973455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75818	37582
Total des charges d’exploitation (II) 			10212824	10842753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147053	-134915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	1735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32840	43322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32807	-41587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175122	-116670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458388		394807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281440		273923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176948		120884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2134		-20089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10524193		11104380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10524970		11139909	
BENEFICE OU PERTE	3960		24302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104807		
Total Immobilisations corporelles		8704632		
Total Immobilisations financières		38446		
Total Général		8870753		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9037985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4365
Total Général				9170025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104445	361		104807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4609909	816359	505228	4921040
AMORTISSEMENTS Total Général	4714354	816720	505228	5025847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697555
Total Provisions réglementées	712714	104428	119586	697555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322500
Total Provisions pour risques et charges	332780	2500	12780	322500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1045494	106928	132366	1020056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2500	12780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	1602105			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306840			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2218265	2218235	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2522343	853511	1668832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363861	1363861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227	227		
Groupe et associés	328192	328192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42972	42972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5037118	3368286	1668832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	966956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68