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BILAN DARCY PALACE SOC 2018 Siren 016950412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	348231		348231	348231
Autres immobilisations incorporelles	9207	7951	1256	2271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90463		90463	90463
Constructions	6986932	4097172	2889760	3069220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1659181	1357240	301941	398144
Autres immobilisations corporelles	940643	876700	63943	83947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3882030	2159455	1722575	1286287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6160		6160	160
TOTAL (I)	13922847	8498518	5424329	5278724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	929		929	1682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7147		7147	7437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86966		86966	91078
Autres créances	3043140		3043140	3338304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566426		566426	508514
Charges constatées d’avance	15163		15163	17414
TOTAL (II)	3719771		3719771	3964430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17642618	8498518	9144100	9243153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	209260		209260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221568		221568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3198383		3198383	
Report à nouveau	-2666304		-373960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672035		-2292344	
Subventions d’investissement	2551902		1287182	
Provisions réglementées	81572		1611251	
TOTAL (I)	4289416		3882341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104717		1706967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3861		326793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517444		1315133	
Dettes fiscales et sociales	174862		273603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4028800		1738317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4829684		5360813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9144100		9243153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276874		276874	271843
Production vendue biens				
Production vendue services	2304933		2304933	2339527
Chiffres d’affaires nets	2581807		2581807	2611371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11449
Autres produits			6273	20962
Total des produits d’exploitation (I)			2590569	2643782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71621	81234
Variation de stock (marchandises)			290	4560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17289	17022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			753	-1682
Autres achats et charges externes			1566164	1660856
Impôts, taxes et versements assimilés			63407	63569
Salaires et traitements			511879	472823
Charges sociales			155706	135787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377490	494018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			40738	44422
Total des charges d’exploitation (II) 			2830337	2972609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239767	-328827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28567	
Reprises sur provisions et transferts de charges			458411	23774
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486978	23774
Dotations financières sur amortissements et provisions				879243
Intérêts et charges assimilées			142381	1594322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142381	2473565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344597	-2449790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104829	-2778617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171434		30395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399901		43082	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2762		416088	
Total des produits exceptionnels (VII)	574097		489565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3337		840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5536		5536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18495		6376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	555602		483189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11604		-3084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651644		3157121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2979609		5449466	
BENEFICE OU PERTE	672035		-2292344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35131			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357438		
Total Immobilisations corporelles		9596411		80807
Total Immobilisations financières		3882190		6000
Total Général		13836040		86807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9677218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3888190
Total Général				13922847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6935	1015		7951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5954638	376475		6331112
AMORTISSEMENTS Total Général	5961573	377490		6339063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81572
Total Provisions réglementées	1611251	5536	1535215	81572
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2159455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2595743		436288	2159455
TOTAL GENERAL	4206994	30536	1971503	2266027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières			436288	
                                            - Exceptionnelles		5536	1535215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6160		6160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86966	86966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2523	2523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2092	2092		
Impôts sur les bénéfices	26089	26089		
T. V. A.	170690	170690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1722956	1722956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118790	1118790		
Charges constatées d’avance	15163	15163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3151429	3145269	6160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	517444	517444		
Personnel et comptes rattachés	33702	33702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59165	59165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74188	74188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7807	7807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4028800	518201	1372474	2138125
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4724967	1214368	1372474	2138125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1652084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1041660			
Location, charges locatives et de copropriété	76116			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1566164			
Taxe professionnelle	20025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63407			
Montant de la TVA. collectée	202732			
Total TVA. déductible sur biens et services	220232			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18