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BILAN DARCY PALACE SOC 2017 Siren 016950412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	348231		348231	348231
Autres immobilisations incorporelles	9207	6935	2271	1481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90463		90463	90463
Constructions	6923497	3854277	3069220	3336685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1646016	1247872	398144	536877
Autres immobilisations corporelles	936436	852489	83947	118624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3882030	2595743	1286287	2165530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	13836040	8557316	5278724	6598051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1682		1682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7437		7437	11998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91078		91078	80659
Autres créances	3338304		3338304	3089927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508514		508514	266403
Charges constatées d’avance	17414		17414	4802
TOTAL (II)	3964430		3964430	3453789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17800469	8557316	9243153	10051840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	209260		209260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221568		221568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3198383		3198383	
Report à nouveau	-373960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2292344		-373960	
Subventions d’investissement	1287182		1287182	
Provisions réglementées	1611251		2021803	
TOTAL (I)	3882341		6585237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1706967		1655633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326793		335488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315133		1030194	
Dettes fiscales et sociales	273603		248787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5011	
Autres dettes	1738317		191489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5360813		3466603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9243153		10051840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271843		271843	266895
Production vendue biens				
Production vendue services	2339527		2339527	2400457
Chiffres d’affaires nets	2611371		2611371	2667352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-7343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11449	18610
Autres produits			20962	53437
Total des produits d’exploitation (I)			2643782	2732056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81234	89048
Variation de stock (marchandises)			4560	3477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17022	6442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1682	
Autres achats et charges externes			1660856	1614244
Impôts, taxes et versements assimilés			63569	69122
Salaires et traitements			472823	448144
Charges sociales			135787	130873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494018	513899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44422	53378
Total des charges d’exploitation (II) 			2972609	2928628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328827	-196572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23774	25253
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23774	59012
Dotations financières sur amortissements et provisions			879243	706500
Intérêts et charges assimilées			1594322	58640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473565	765140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2449790	-706128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2778617	-902700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30395		48795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43082			
Reprises sur provisions et transferts de charges	416088		512263	
Total des produits exceptionnels (VII)	489565		561058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		3329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5536		5536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6376		36699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483189		524359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3084		-4381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3157121		3352126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5449466		3726086	
BENEFICE OU PERTE	-2292344		-373960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355793		1645
Total Immobilisations corporelles		9544122		52290
Total Immobilisations financières		3882190		
Total Général		13782106		53934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9596411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3882190
Total Général				13836040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6081	854		6935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5461473	493164		5954638
AMORTISSEMENTS Total Général	5467554	494018		5961573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78799
Total Provisions réglementées	2021803	5536	416088	1611251
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2595743
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1716500	879243		2595743
TOTAL GENERAL	3738303	884779	416088	4206994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		879243		
                                            - Exceptionnelles		5536	416088	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28304			
T. V. A.	176591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1781157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348785			
Charges constatées d’avance	17414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3446956	3446796	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1706967	791020	915947	
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1315133	450333	211788	
Personnel et comptes rattachés	35024	35024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103080	65002	9325	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80864	58976	5360	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54635	13562	10059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323493	147069	43206	133218
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1738317	230719	369208	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5360813	1795005	1564893	2000915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16